¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 5.39 M | 0.15% |
7,124
-2,184
| -23% | -USD 1.44 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
127
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 5.27 M | 0.14% |
33,533
+5,806
| +21% | +USD 878 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
128
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 5.27 M | 0.14% |
36,429
+105
| +0.3% | +USD 13 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
129
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
USD 375 M
| USD 5.25 M | 0.14% |
251,248
-2,557
| -1% | -USD 52.8 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
130
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 5.17 M | 0.14% |
105,823
-4,421
| -4% | -USD 201 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
131
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 5.06 M | 0.14% |
142,917
-4,423
| -3% | -USD 162 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
132
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 5.04 M | 0.14% |
207,944
+93,378
| +82% | +USD 2.24 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
133
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 4.91 M | 0.13% |
48,661
+3,696
| +8% | +USD 357 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
134
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 4.88 M | 0.13% |
37,304
+9,412
| +34% | +USD 1.02 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
135
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 4.87 M | 0.13% |
30,020
+1,508
| +5% | +USD 222 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
136
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.86 M | 0.13% |
44,134
+2,257
| +5% | +USD 226 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
137
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 4.83 M | 0.13% |
12,517
-374
| -3% | -USD 125 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
138
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 4.82 M | 0.13% |
58,533
-7,801
| -12% | -USD 595 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
139
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.78 M | 0.13% |
44,131
+33,648
| +321% | +USD 3.52 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
140
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 4.78 M | 0.13% |
24,197
+1,785
| +8% | +USD 322 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
141
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
| USD 4.78 M | 0.13% |
96,102
+20,662
| +27% | +USD 1.01 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
142
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.7 M | 0.13% |
112,150
-13,182
| -11% | -USD 564 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
143
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 4.69 M | 0.13% |
73,744
+4,040
| +6% | +USD 241 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
144
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| USD 4.68 M | 0.13% |
78,246
-134
| -0.2% | -USD 6.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
145
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 4.66 M | 0.13% |
138,501
-9,652
| -7% | -USD 281 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
146
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 4.61 M | 0.13% |
107,391
-411
| -0.4% | -USD 16.1 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
147
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 4.6 M | 0.13% |
17,646
-406
| -2% | -USD 86.8 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
148
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 4.58 M | 0.13% |
43,410
-47
| -0.1% | -USD 5.13 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
149
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.55 M | 0.12% |
89,950
+3,540
| +4% | +USD 171 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
150
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 4.54 M | 0.12% |
33,688
+3,520
| +12% | +USD 458 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.