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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2459 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 103 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.58%
Posición
793
Nuevas
138
Aumentadas
310
Reducidas
249
Cerradas
85
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 7.62 M |
| 3 |
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
|
+USD 7.53 M |
| 4 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+USD 6.74 M |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 34.5 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 13.1 M |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 7.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.79% |
| 2 | Tecnología | 2.68% |
| 3 | Finanzas | 2.2% |
| 4 | Salud | 2.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 270 M | 10.99% |
991,183
-11,312
| -1% | -USD 3.07 M |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 103 M | 4.2% |
1,186,214
+27,436
| +2% | +USD 2.39 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3389 M
| USD 81.3 M | 3.31% |
1,484,203
-1,954
| -0.1% | -USD 106 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 72.5 M | 2.95% |
1,763,729
-5,319
| -0.3% | -USD 217 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 62.5 M | 2.54% |
1,173,001
+29,572
| +3% | +USD 1.57 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.9 mil M
| USD 56.8 M | 2.31% |
975,304
-136,489
| -12% | -USD 7.87 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 48.8 M | 1.98% |
1,030,306
+24,633
| +2% | +USD 1.15 M |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 48.7 M | 1.98% |
340,395
+43,433
| +15% | +USD 6.04 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 42.1 M | 1.71% |
736,076
-19,220
| -3% | -USD 1.09 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 39.7 M | 1.61% |
442,565
+12,176
| +3% | +USD 1.08 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 37.5 M | 1.52% |
465,669
+17,333
| +4% | +USD 1.39 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 37.4 M | 1.52% |
560,739
+169,821
| +43% | +USD 11.3 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 35.4 M | 1.44% |
580,956
+21,790
| +4% | +USD 1.33 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 33.3 M | 1.35% |
1,108,528
-3,283
| -0.3% | -USD 99 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 279 M
| USD 33.2 M | 1.35% |
492,081
-43
| -0% | -USD 2.85 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
16
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1588 M
| USD 32.3 M | 1.31% |
1,408,001
+4,252
| +0.3% | +USD 95.9 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 31.1 M | 1.26% |
633,569
-73,746
| -10% | -USD 3.66 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
18
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 771 M
| USD 29.6 M | 1.2% |
1,255,579
+6,158
| +0.5% | +USD 141 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 28.8 M | 1.17% |
407,248
-66,248
| -14% | -USD 4.76 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 3007 M
| USD 27.8 M | 1.13% |
946,793
-1,576
| -0.2% | -USD 46.1 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 26.1 M | 1.06% |
230,249
-22,921
| -9% | -USD 2.58 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 24.6 M | 1% |
82,504
-116,018
| -58% | -USD 34.5 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 24.3 M | 0.99% |
273,900
-3,061
| -1% | -USD 268 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 22.6 M | 0.92% |
336,910
-22,366
| -6% | -USD 1.5 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 22.1 M | 0.9% |
344,456
-103,728
| -23% | -USD 6.57 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Simplicity Solutions mantenía 793 posiciones por un valor de USD 2459 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 2336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 103 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 138 nuevas posiciones y aumentó 310 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree US AI Enhanced Value Fund: 87,836 acciones con un valor de USD 7.68 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 34.5 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T3 2019 fue WisdomTree US AI Enhanced Value Fund: 87,836 acciones por un valor de USD 7.68 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T3 2019 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 34.5 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Fidelity Total Bond ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 18.9 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 34% de su cartera de USD 2459 M en T3 2019.
- Simplicity Solutions abrió 138 posiciones nuevas y cerró 85 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2459 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T3 2019, presentado el 7 nov 2019.