de Simplicity Solutions iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 6.76 M	Comprar	58,148 +6,748	+13%	+USD 719 k	0.18%	95
2023 Q3	USD 5.36 M	Vender	51,400 -59,529	-54%	-USD 6.56 M	0.17%	115
2023 Q2	USD 12.2 M	Comprar	110,929 +40,765	+58%	+USD 4.29 M	0.33%	57
2023 Q1	USD 7.45 M	Comprar	70,164 +49,996	+248%	+USD 5.45 M	0.2%	100
2022 Q4	USD 2.12 M	Vender	20,168 -399	-2%	-USD 41.8 k	0.29%	73
2022 Q3	USD 1.98 M	Vender	20,567 -43,832	-68%	-USD 4.68 M	0.29%	70
2022 Q2	USD 6.54 M	Comprar	64,399 +35,406	+122%	+USD 3.96 M	0.85%	20
2022 Q1	USD 3.47 M	Vender	28,993 -6,707	-19%	-USD 790 k	0.43%	47
2021 Q4	USD 4.37 M	Comprar	35,700 +9,784	+38%	+USD 1.17 M	0.49%	35
2021 Q3	USD 2.94 M	Comprar	+25,916	Nuevas	+USD 3 M	0.45%	45
2021 Q2	–	Vender	-27,849	Cerradas	-USD 3.04 M	–	549
2021 Q1	USD 3.04 M	Vender	27,849 -649,155	-96%	-USD 67.6 M	0.67%	30
2020 Q4	USD 65.6 M	Comprar	677,004 +15,615	+2%	+USD 1.41 M	0.97%	16
2020 Q3	USD 53.5 M	Comprar	661,389 +5,541	+0.8%	+USD 449 k	0.98%	16
2020 Q2	USD 50.2 M	Comprar	655,848 +65,965	+11%	+USD 4.8 M	0.99%	17
2020 Q1	USD 37.8 M	Comprar	589,883 +1,241	+0.2%	+USD 106 k	1.16%	16
2019 Q4	USD 55.8 M	Comprar	588,642 +146,077	+33%	+USD 13.3 M	1.7%	9
2019 Q3	USD 39.7 M	Comprar	442,565 +12,176	+3%	+USD 1.08 M	1.61%	10
2019 Q2	USD 38.4 M	Comprar	430,389 +242,585	+129%	+USD 21.3 M	1.64%	11
2019 Q1	USD 16.3 M	Comprar	187,804 +179,729	+2,226%	+USD 15.2 M	0.98%	21
2018 Q4	USD 616 k	Vender	8,075 -259,230	-97%	-USD 21.7 M	0.08%	269
2018 Q3	USD 24.1 M	Comprar	267,305 +71,514	+37%	+USD 6.47 M	1.38%	17
2018 Q2	USD 17.3 M	Comprar	195,791 +63,128	+48%	+USD 5.55 M	1.25%	17
2018 Q1	USD 11.5 M	Comprar	132,663 +22,660	+21%	+USD 2.01 M	0.99%	20
2017 Q4	USD 9.8 M	Comprar	+110,003	Nuevas	+USD 9.6 M	0.95%	20
2017 Q3	–	Vender	-54,583	Cerradas	-USD 4.59 M	–	290
2017 Q2	USD 4.59 M	Comprar	54,583 +15,295	+39%	+USD 1.27 M	0.54%	32
2017 Q1	USD 3.26 M	Comprar	39,288 +28,640	+269%	+USD 2.37 M	0.5%	28
2016 Q4	USD 856 k	Comprar	10,648 +6,796	+176%	+USD 529 k	0.2%	119
2016 Q3	USD 296 k	Comprar	+3,852	Nuevas	+USD 294 k	0.14%	179

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IWS: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 13% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 719 k y elevar la posición a 58,148 acciones con un valor de USD 6.76 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IWS en T3 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 65.6 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 856 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 58,148 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 6.76 M.
Simplicity Solutions compró 6,748 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 719 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.18% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 95.
Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Solutions en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 65.6 M en T4 2020.
Al cierre de T4 2023, 856 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.