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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 896 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 245 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.29%
Posición
631
Nuevas
52
Aumentadas
363
Reducidas
42
Cerradas
174
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 29.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.73 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 9.12 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 9.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.67% |
| 2 | Tecnología | 21.74% |
| 3 | Salud | 11.17% |
| 4 | Finanzas | 9.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54.1 mil M
| USD 44.8 M | 5% |
815,930
+542,865
| +199% | +USD 29.7 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 39.9 M | 4.45% |
224,534
+108,630
| +94% | +USD 17.2 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 38.6 M | 4.31% |
114,776
+55,829
| +95% | +USD 18.1 M |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 17.4 M | 1.94% |
104,280
+51,020
| +96% | +USD 8.73 M |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 12.6 M | 1.41% |
86,880
+42,900
| +98% | +USD 6.18 M |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 12.1 M | 1.36% |
36,094
+18,673
| +107% | +USD 6.2 M |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 11.8 M | 1.31% |
81,320
+42,380
| +109% | +USD 6.13 M |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 11.5 M | 1.29% |
32,754
+16,452
| +101% | +USD 5.52 M |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
9
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6952 M
| USD 10.1 M | 1.13% |
568,734
+290,670
| +105% | +USD 5.16 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 9.8 M | 1.09% |
83,894
+59,408
| +243% | +USD 6.9 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 9.3 M | 1.04% |
18,516
+9,534
| +106% | +USD 4.32 M |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 8.41 M | 0.94% |
126,340
+58,810
| +87% | +USD 3.31 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
13
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5955 M
| USD 8.3 M | 0.93% |
87,748
+10,490
| +14% | +USD 1.15 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 8.21 M | 0.92% |
279,240
+142,850
| +105% | +USD 3.93 M |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 7.9 M | 0.88% |
49,896
+24,462
| +96% | +USD 4.02 M |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 7.86 M | 0.88% |
45,924
+23,507
| +105% | +USD 3.85 M |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 7.72 M | 0.86% |
103,416
+45,779
| +79% | +USD 3.44 M |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 7.59 M | 0.85% |
18,292
+8,235
| +82% | +USD 3.14 M |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 7.49 M | 0.84% |
15,702
-27,697
| -64% | -USD 12.8 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 6.81 M | 0.76% |
14,330
-16,229
| -53% | -USD 7.45 M |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 6.49 M | 0.72% |
102,366
+58,495
| +133% | +USD 3.34 M |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 6.3 M | 0.7% |
29,080
+12,685
| +77% | +USD 2.72 M |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 5.47 M | 0.61% |
18,296
+8,718
| +91% | +USD 2.5 M |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 5.18 M | 0.58% |
81,256
+39,300
| +94% | +USD 2.46 M |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 5.13 M | 0.57% |
31,376
+14,360
| +84% | +USD 2.13 M |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Simplicity Solutions mantenía 631 posiciones por un valor de USD 896 M, un aumento de 38% frente a los USD 650 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 363 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 21,916 acciones con un valor de USD 1.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 19.5 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2021 fue Vanguard FTSE Pacific ETF: 21,916 acciones por un valor de USD 1.71 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 29.7 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2021 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 19.5 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en State Street Fixed Income Sector Rotation ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 23% de su cartera de USD 896 M en T4 2021.
- Simplicity Solutions abrió 52 posiciones nuevas y cerró 174 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 896 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2021, presentado el 11 feb 2022.