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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 82.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.27%
Posición
89
Nuevas
89
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 6.03 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.97 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 5.85 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.74 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 3.34 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.19% |
| 2 | Industriales | 3.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.8% |
| 4 | Tecnología | 0.87% |
| 5 | Bienes raíces | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 6.16 M | 7.31% |
+220,848
| Nuevas | +USD 6.03 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 6.1 M | 7.23% |
+59,048
| Nuevas | +USD 5.97 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 6.01 M | 7.13% |
+33,787
| Nuevas | +USD 5.85 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 3.76 M | 4.46% |
+35,508
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 3.42 M | 4.05% |
+49,953
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 2.76 M | 3.28% |
+13,360
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4385 M
| USD 2.5 M | 2.97% |
+86,900
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1238 M
| USD 2.5 M | 2.97% |
+72,624
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25 mil M
| USD 2.5 M | 2.96% |
+95,704
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1625 M
| USD 2.45 M | 2.91% |
+70,194
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 2.11 M | 2.51% |
+17,654
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 2.1 M | 2.49% |
+72,380
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 1.99 M | 2.37% |
+18,240
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 1.69 M | 2.01% |
+18,909
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 1.64 M | 1.94% |
+111,249
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2810 M
| USD 1.57 M | 1.87% |
+45,620
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
USD 212 M
| USD 1.35 M | 1.6% |
+31,730
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1063 M
| USD 1.35 M | 1.6% |
+58,061
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 256 M
| USD 1.33 M | 1.58% |
+37,233
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 1.3 M | 1.55% |
+63,138
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 747 M
| USD 1.27 M | 1.51% |
+51,149
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 1.26 M | 1.5% |
+10,330
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.6 mil M
| USD 974 k | 1.16% |
+41,242
| Nuevas | +USD 934 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5717 M
| USD 906 k | 1.07% |
+7,824
| Nuevas | +USD 928 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7923 M
| USD 761 k | 0.9% |
+31,503
| Nuevas | +USD 739 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2014
T4 2014 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Simplicity Solutions, que reveló 89 posiciones con un valor de USD 84.3 M. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Su mayor posición es iShares S&P 500 Growth ETF: 220,848 acciones con un valor de USD 6.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, seguida de Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2014 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 220,848 acciones por un valor de USD 6.16 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 45% de su cartera de USD 84.3 M en T4 2014.
- Simplicity Solutions reportó 89 posiciones en T4 2014, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2014, presentado el 13 feb 2015.