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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 454 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6289 M
(-93%)
Flujo de capital
-USD 6373 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,402.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22%
Posición
1,043
Nuevas
109
Aumentadas
45
Reducidas
330
Cerradas
559
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.08 M |
| 2 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+USD 3.31 M |
| 3 |
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 393 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 225 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 175 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 161 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 139 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.62% |
| 2 | Tecnología | 11.97% |
| 3 | Salud | 5.99% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.74% |
| 5 | Finanzas | 5.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 17.3 M | 3.81% |
47,526
-1,108,635
| -96% | -USD 393 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 882 mil M
| USD 14.9 M | 3.27% |
37,347
-360,163
| -91% | -USD 139 M |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 10.5 M | 2.3% |
85,717
-454,372
| -84% | -USD 58.3 M |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 9.7 M | 2.14% |
41,318
-189,303
| -82% | -USD 43.9 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 807 mil M
| USD 8.94 M | 1.97% |
22,570
-29,762
| -57% | -USD 11.5 M |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3451 M
| USD 8.7 M | 1.92% |
202,962
-69,314
| -25% | -USD 2.78 M |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9108 M
| USD 8.1 M | 1.78% |
74,007
-12,662
| -15% | -USD 1.41 M |
2015 Q2
23 trimestres
|
|
|
8
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
USD 132 M
| USD 7.59 M | 1.67% |
307,041
+74,901
| +32% | +USD 1.88 M |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
|
9
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
USD 638 M
| USD 7.45 M | 1.64% |
242,410
+36,099
| +17% | +USD 1.13 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 54 mil M
| USD 6.77 M | 1.49% |
123,958
+110,706
| +835% | +USD 6.08 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 5.99 M | 1.32% |
38,700
-242,440
| -86% | -USD 38.4 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 5.8 M | 1.28% |
35,030
-74,738
| -68% | -USD 11.8 M |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 116 mil M
| USD 5.63 M | 1.24% |
84,758
-414,298
| -83% | -USD 27.3 M |
2014 Q4
25 trimestres
|
|
14
ProShares Ultra Russell2000
UWM
USD 230 M
| USD 5.45 M | 1.2% |
97,498
-24,802
| -20% | -USD 1.37 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 5.38 M | 1.18% |
103,315
-1,953,278
| -95% | -USD 104 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 4.99 M | 1.1% |
60,741
-261,842
| -81% | -USD 21.6 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.5 mil M
| USD 4.86 M | 1.07% |
73,184
-16,164
| -18% | -USD 1.03 M |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
18
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1081 M
| USD 4.77 M | 1.05% |
116,357
+2,629
| +2% | +USD 107 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 469 mil M
| USD 4.64 M | 1.02% |
14,551
-504,470
| -97% | -USD 161 M |
2016 Q4
17 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 4.13 M | 0.91% |
161,956
-2,639,752
| -94% | -USD 65.6 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 4.03 M | 0.89% |
39,475
-331,186
| -89% | -USD 34.6 M |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1057 M
| USD 4.02 M | 0.89% |
131,628
-2,988
| -2% | -USD 92.1 k |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.6 mil M
| USD 3.68 M | 0.81% |
58,816
-19,728
| -25% | -USD 1.23 M |
2019 Q2
7 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 3.62 M | 0.8% |
12,296
-58,028
| -83% | -USD 15.6 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 3.47 M | 0.76% |
70,689
-2,658,642
| -97% | -USD 130 M |
2015 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Simplicity Solutions mantenía 1,043 posiciones valuadas en USD 454 M, un 93% menos que los USD 6743 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Simplicity Solutions registró retiros netos por USD 6373 M en T1 2021, cerró 559 posiciones y redujo 330 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Morningstar Growth ETF, una posición estimada en USD 92 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Simplicity Solutions abrió una nueva posición en Sprott Physical Gold and Silver Trust por valor de USD 3.1 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T1 2021 fue Sprott Physical Gold and Silver Trust: 178,612 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 6.08 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T1 2021 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 393 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 92 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 22% de su cartera de USD 454 M en T1 2021.
- Simplicity Solutions abrió 109 posiciones nuevas y cerró 559 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions cayó 93% frente al trimestre anterior, hasta USD 454 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.