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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 664 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 541 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.82%
Posición
935
Nuevas
187
Aumentadas
265
Reducidas
203
Cerradas
279
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 143 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 52.8 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 42.5 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 37 M |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 35.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 76.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
AXIA
AXIA Energia
AXIA
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.28% |
| 2 | Tecnología | 2.56% |
| 3 | Finanzas | 2.06% |
| 4 | Salud | 1.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 270 M | 11.55% |
1,002,495
+539,623
| +117% | +USD 143 M |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.4 mil M
| USD 99.4 M | 4.26% |
1,158,778
+627,079
| +118% | +USD 52.8 M |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3405 M
| USD 80.3 M | 3.44% |
1,486,157
+797,489
| +116% | +USD 42.5 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 73.8 M | 3.16% |
1,769,048
+897,902
| +103% | +USD 37 M |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 63.4 M | 2.72% |
1,111,793
+633,712
| +133% | +USD 35.2 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 60.4 M | 2.59% |
1,143,429
+674,730
| +144% | +USD 35.3 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 58.5 M | 2.5% |
198,522
+40,219
| +25% | +USD 11.7 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 48.3 M | 2.07% |
1,005,673
+601,839
| +149% | +USD 29.4 M |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 43.4 M | 1.86% |
755,296
+455,351
| +152% | +USD 26.3 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 39.4 M | 1.69% |
296,962
+178,306
| +150% | +USD 22.6 M |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 38.4 M | 1.64% |
430,389
+242,585
| +129% | +USD 21.3 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 36.4 M | 1.56% |
707,315
+367,807
| +108% | +USD 18.8 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 36.2 M | 1.55% |
448,336
+233,698
| +109% | +USD 18.4 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 34.1 M | 1.46% |
559,166
+374,716
| +203% | +USD 22.7 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 34.1 M | 1.46% |
1,111,811
+567,661
| +104% | +USD 17.3 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.3 mil M
| USD 33.8 M | 1.45% |
473,496
+280,370
| +145% | +USD 19.5 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 280 M
| USD 33.2 M | 1.42% |
492,124
+242,206
| +97% | +USD 16.3 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1576 M
| USD 32.3 M | 1.38% |
1,403,749
+796,327
| +131% | +USD 18.7 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 762 M
| USD 28.3 M | 1.21% |
1,249,421
+711,523
| +132% | +USD 16.4 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 28.2 M | 1.21% |
253,170
+137,150
| +118% | +USD 15 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2991 M
| USD 27.8 M | 1.19% |
948,369
+277,613
| +41% | +USD 8.01 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 27.7 M | 1.18% |
448,184
+131,133
| +41% | +USD 7.87 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 25.8 M | 1.1% |
390,918
+207,668
| +113% | +USD 13.4 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 24.2 M | 1.04% |
276,961
+146,234
| +112% | +USD 12.6 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 23.9 M | 1.02% |
359,276
+80,183
| +29% | +USD 5.25 M |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Simplicity Solutions mantenía 935 posiciones por un valor de USD 2336 M, un aumento de 40% frente a los USD 1673 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 541 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 265 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 163,987 acciones con un valor de USD 8.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 76.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T2 2019 fue iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 163,987 acciones por un valor de USD 8.76 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 143 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T2 2019 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 76.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en AXIA Energia en T2 2019, con una venta estimada de USD 18.3 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 36% de su cartera de USD 2336 M en T2 2019.
- Simplicity Solutions abrió 187 posiciones nuevas y cerró 279 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2336 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T2 2019, presentado el 8 ago 2019.