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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 650 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 217 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 195 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
30.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.31%
Posición
425
Nuevas
86
Aumentadas
224
Reducidas
85
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 54.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 23.3 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 10 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 8.76 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 5.43 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.62 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.08% |
| 2 | Salud | 4.23% |
| 3 | Tecnología | 4.02% |
| 4 | Finanzas | 3.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 87.9 M | 13.52% |
406,266
+256,020
| +170% | +USD 54.6 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 52.6 M | 8.09% |
484,691
+215,491
| +80% | +USD 23.3 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 34.1 M | 5.24% |
867,309
+302,838
| +54% | +USD 11.6 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 16.8 M | 2.58% |
70,696
-2,798
| -4% | -USD 654 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 14.8 M | 2.28% |
169,143
+114,919
| +212% | +USD 10 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5707 M
| USD 11.9 M | 1.84% |
107,710
+74,519
| +225% | +USD 8.23 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2982 M
| USD 10.5 M | 1.61% |
+354,729
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.2 mil M
| USD 10.1 M | 1.55% |
163,601
+114,082
| +230% | +USD 6.82 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3399 M
| USD 9.8 M | 1.5% |
202,540
+143,120
| +241% | +USD 6.89 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 7.1 M | 1.09% |
91,377
+38,576
| +73% | +USD 2.98 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 6.81 M | 1.05% |
62,537
-116,853
| -65% | -USD 12.7 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 5.93 M | 0.91% |
109,828
+13,621
| +14% | +USD 726 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1578 M
| USD 5.87 M | 0.9% |
113,719
+23,109
| +26% | +USD 1.17 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 5.82 M | 0.9% |
83,815
+34,694
| +71% | +USD 2.32 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 5.69 M | 0.88% |
119,249
+16,444
| +16% | +USD 770 k |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 5.12 M | 0.79% |
42,435
+32,437
| +324% | +USD 3.89 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 5.06 M | 0.78% |
100,527
+40,060
| +66% | +USD 1.97 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 4.44 M | 0.68% |
81,566
+39,330
| +93% | +USD 2.14 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.43 M | 0.68% |
76,463
-155,766
| -67% | -USD 8.76 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1171 M
| USD 4.4 M | 0.68% |
151,352
+132,834
| +717% | +USD 3.83 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8600 M
| USD 4.07 M | 0.63% |
38,628
+11,216
| +41% | +USD 1.17 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 3.99 M | 0.61% |
57,710
+26,056
| +82% | +USD 1.8 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4389 M
| USD 3.97 M | 0.61% |
141,869
+11,651
| +9% | +USD 325 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
| USD 3.91 M | 0.6% |
29,803
-831
| -3% | -USD 108 k |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 3.75 M | 0.58% |
104,364
-18,820
| -15% | -USD 620 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Simplicity Solutions mantenía 425 posiciones por un valor de USD 650 M, un aumento de 50% frente a los USD 433 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 195 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 86 nuevas posiciones y aumentó 224 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 354,729 acciones con un valor de USD 10.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 12.7 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T1 2017 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 354,729 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 54.6 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T1 2017 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 39% de su cartera de USD 650 M en T1 2017.
- Simplicity Solutions abrió 86 posiciones nuevas y cerró 30 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 650 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T1 2017, presentado el 8 may 2017.