Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,53%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 650 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 217 mi
(+50%)
Fluxo de capital
+US$ 195 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
30,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,31%
Posição
425
Nova
86
Aumentada
224
Reduzida
85
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 54,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 23,3 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 8,76 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 5,43 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,08% |
| 2 | Saúde | 4,23% |
| 3 | Tecnologia | 4,02% |
| 4 | Financeiro | 3,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 87,9 mi | 13,52% |
406.266
+256.020
| +170% | +US$ 54,6 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 52,6 mi | 8,09% |
484.691
+215.491
| +80% | +US$ 23,3 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 34,1 mi | 5,24% |
867.309
+302.838
| +54% | +US$ 11,6 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 16,8 mi | 2,58% |
70.696
-2.798
| -4% | -US$ 654 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 14,8 mi | 2,28% |
169.143
+114.919
| +212% | +US$ 10 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 11,9 mi | 1,84% |
107.710
+74.519
| +225% | +US$ 8,23 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 10,5 mi | 1,61% |
+354.729
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,2 bi
| US$ 10,1 mi | 1,55% |
163.601
+114.082
| +230% | +US$ 6,82 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,4 bi
| US$ 9,8 mi | 1,5% |
202.540
+143.120
| +241% | +US$ 6,89 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82 bi
| US$ 7,1 mi | 1,09% |
91.377
+38.576
| +73% | +US$ 2,98 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 6,81 mi | 1,05% |
62.537
-116.853
| -65% | -US$ 12,7 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 5,93 mi | 0,91% |
109.828
+13.621
| +14% | +US$ 726 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,58 bi
| US$ 5,87 mi | 0,9% |
113.719
+23.109
| +26% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 5,82 mi | 0,9% |
83.815
+34.694
| +71% | +US$ 2,32 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 5,69 mi | 0,88% |
119.249
+16.444
| +16% | +US$ 770 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 5,12 mi | 0,79% |
42.435
+32.437
| +324% | +US$ 3,89 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 5,06 mi | 0,78% |
100.527
+40.060
| +66% | +US$ 1,97 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 4,44 mi | 0,68% |
81.566
+39.330
| +93% | +US$ 2,14 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,43 mi | 0,68% |
76.463
-155.766
| -67% | -US$ 8,76 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,17 bi
| US$ 4,4 mi | 0,68% |
151.352
+132.834
| +717% | +US$ 3,83 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,6 bi
| US$ 4,07 mi | 0,63% |
38.628
+11.216
| +41% | +US$ 1,17 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 3,99 mi | 0,61% |
57.710
+26.056
| +82% | +US$ 1,8 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 3,97 mi | 0,61% |
141.869
+11.651
| +9% | +US$ 325 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,91 mi | 0,6% |
29.803
-831
| -3% | -US$ 108 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 3,75 mi | 0,58% |
104.364
-18.820
| -15% | -US$ 620 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Simplicity Solutions detinha 425 posições avaliadas em US$ 650 mi, alta de 50% em relação a US$ 433 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 195 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 86 novas posições e aumentando 224 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 354.729 ações no valor de US$ 10,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T1 2017 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 354.729 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 54,6 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T1 2017 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em CLAYMORE US CAPITAL MARKETS MICRO-TERM FIXED INCOME ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 39% de sua carteira de US$ 650 mi no T1 2017.
- Simplicity Solutions abriu 86 novas posições e encerrou 30 em T1 2017.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 50% em relação ao trimestre anterior, para US$ 650 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T1 2017, protocolado em 8 de mai. de 2017.