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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,19%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 771 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43,1 mi
(-5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 70,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,57%
Posição
717
Nova
93
Aumentada
386
Reduzida
145
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 7,2 mi |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 6,32 mi |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 5,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 4,98 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
|
+US$ 4,72 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,17% |
| 2 | Tecnologia | 12,62% |
| 3 | Saúde | 8,84% |
| 4 | Financeiro | 6,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 21,9 mi | 2,84% |
160.196
+21.545
| +16% | +US$ 3,26 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 21 mi | 2,72% |
81.731
+10.049
| +14% | +US$ 2,73 mi |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 17,2 mi | 2,23% |
45.310
+422
| +0,9% | +US$ 174 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 14,7 mi | 1,9% |
42.304
-25.247
| -37% | -US$ 9,5 mi |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
5
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$ 643 mi
| US$ 13,3 mi | 1,73% |
491.099
-98.265
| -17% | -US$ 2,7 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 12,7 mi | 1,64% |
33.564
-7.602
| -18% | -US$ 3,11 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 11,5 mi | 1,49% |
108.072
+67.475
| +166% | +US$ 7,2 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 10,4 mi | 1,34% |
207.779
-256.213
| -55% | -US$ 12,8 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,4 bi
| US$ 10,4 mi | 1,34% |
+78.577
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,27 bi
| US$ 10,3 mi | 1,33% |
232.816
-9.364
| -4% | -US$ 436 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
11
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,08 bi
| US$ 8,95 mi | 1,16% |
532.222
+88.963
| +20% | +US$ 1,61 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 8,69 mi | 1,13% |
81.844
+16.504
| +25% | +US$ 2,07 mi |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,1 bi
| US$ 8,28 mi | 1,07% |
217.448
-56.477
| -21% | -US$ 2,34 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 8,16 mi | 1,06% |
138.609
+66.526
| +92% | +US$ 4,27 mi |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,91 mi | 1,03% |
77.745
+47.396
| +156% | +US$ 4,87 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,6 bi
| US$ 7,5 mi | 0,97% |
78.724
-1.863
| -2% | -US$ 181 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 7,06 mi | 0,92% |
64.122
+51.590
| +412% | +US$ 5,68 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 6,8 mi | 0,88% |
+64.956
| Nova | +US$ 6,76 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 6,64 mi | 0,86% |
12.924
+1.108
| +9% | +US$ 556 mil |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 6,54 mi | 0,85% |
64.399
+35.406
| +122% | +US$ 3,96 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 6,2 mi | 0,8% |
34.921
+8.098
| +30% | +US$ 1,44 mi |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
|
22
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,4 bi
| US$ 5,98 mi | 0,78% |
47.756
+46.080
| +2.749% | +US$ 6,32 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 5,86 mi | 0,76% |
53.580
+4.000
| +8% | +US$ 473 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 5,84 mi | 0,76% |
53.620
+2.840
| +6% | +US$ 334 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,3 bi
| US$ 5,73 mi | 0,74% |
198.549
-120.130
| -38% | -US$ 3,8 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T2 2022
No T2 2022, Simplicity Solutions detinha 717 posições no valor de US$ 771 mi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 814 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 70,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 93 novas posições e aumentando 386 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 78.577 ações no valor de US$ 10,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T2 2022 foi Vanguard Morningstar Mega Cap ETF: 78.577 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T2 2022 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 4,72 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 19% de sua carteira de US$ 771 mi no T2 2022.
- Simplicity Solutions abriu 93 novas posições e encerrou 83 em T2 2022.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 771 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T2 2022, protocolado em 19 de jul. de 2022.