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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,96%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,81 bi
(+56%)
Fluxo de capital
+US$ 1,35 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
26,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,5%
Posição
942
Nova
224
Aumentada
459
Reduzida
183
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 187 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 45,7 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 40 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 39,8 mi |
| 5 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 37,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 170 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
|
+US$ 32 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 25,5 mi |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 20 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,47% |
| 2 | Tecnologia | 4,32% |
| 3 | Financeiro | 2,5% |
| 4 | Saúde | 2,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 323 mi | 6,39% |
1.138.958
+169.802
| +18% | +US$ 45,7 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 273 mi | 5,41% |
1.668.239
+1.133.811
| +212% | +US$ 187 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 171 mi | 3,39% |
1.605.662
+356.925
| +29% | +US$ 35 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 97,5 mi | 1,93% |
2.514.600
+632.169
| +34% | +US$ 23,1 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 93,2 mi | 1,84% |
376.587
+178.504
| +90% | +US$ 40 mi |
2016 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 18 bi
| US$ 89,8 mi | 1,78% |
1.486.802
+401.911
| +37% | +US$ 23,5 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,88 bi
| US$ 89,4 mi | 1,77% |
1.831.021
+226.857
| +14% | +US$ 11 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 85,4 mi | 1,69% |
275.849
+83.803
| +44% | +US$ 24,6 mi |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 84,2 mi | 1,67% |
760.728
-1.534.835
| -67% | -US$ 170 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 83 mi | 1,64% |
1.527.181
+283.968
| +23% | +US$ 15,5 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 80,6 mi | 1,59% |
2.393.076
+1.144.092
| +92% | +US$ 35,2 mi |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 65,8 mi | 1,3% |
392.984
+169.450
| +76% | +US$ 27,3 mi |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 57,9 mi | 1,15% |
931.442
+191.626
| +26% | +US$ 11,9 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,8 bi
| US$ 56,4 mi | 1,12% |
430.906
+328.726
| +322% | +US$ 39,8 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 53,9 mi | 1,07% |
648.195
+220.112
| +51% | +US$ 17,2 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 52,1 mi | 1,03% |
1.302.936
+172.221
| +15% | +US$ 6,57 mi |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 50,2 mi | 0,99% |
655.848
+65.965
| +11% | +US$ 4,8 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 49,3 mi | 0,97% |
568.711
+306.145
| +117% | +US$ 26,5 mi |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 47,3 mi | 0,94% |
992.963
+43.767
| +5% | +US$ 1,95 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 44,8 mi | 0,89% |
1.131.800
+584.422
| +107% | +US$ 21,6 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 42,4 mi | 0,84% |
464.724
+110.876
| +31% | +US$ 8,59 mi |
2014 Q4
22 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,8 bi
| US$ 41,3 mi | 0,82% |
919.738
+437.829
| +91% | +US$ 18,2 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,7 bi
| US$ 41,2 mi | 0,81% |
+713.644
| Nova | +US$ 37,7 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 40,3 mi | 0,8% |
198.183
+71.678
| +57% | +US$ 13 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 39,6 mi | 0,78% |
560.897
-593.726
| -51% | -US$ 41,8 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Simplicity Solutions detinha 942 posições avaliadas em US$ 5,05 bi, alta de 56% em relação a US$ 3,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 1,35 bi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 224 novas posições e aumentando 459 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 2000 ETF: 713.644 ações no valor de US$ 41,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 170 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T2 2020 foi Vanguard Russell 2000 ETF: 713.644 ações no valor de US$ 41,2 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 187 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T2 2020 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 170 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Vanguard Consumer Discretionary ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 3,96 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 5,05 bi no T2 2020.
- Simplicity Solutions abriu 224 novas posições e encerrou 71 em T2 2020.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 56% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T2 2020, protocolado em 6 de ago. de 2020.