Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF USIG Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação USIG Atividade dos fundos em USIG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 273 mil Comprar
5.325
+118
+2% +US$ 5,76 mil 0,01% 867
2023
Q3 		US$ 250 mil Vender
5.207
-136.043
-96% -US$ 6,69 mi 0,01% 823
2023
Q2 		US$ 7,08 mi Comprar
141.250
+136.608
+2.943% +US$ 6,86 mi 0,19% 101
2023
Q1 		US$ 235 mil Vender
4.642
-274
-6% -US$ 13,8 mil 0,01% 941
2022
Q4 		US$ 241 mil Vender
4.916
-978
-17% -US$ 47,7 mil 0,03% 556
2022
Q3 		US$ 283 mil Vender
5.894
-408
-6% -US$ 20,8 mil 0,04% 480
2022
Q2 		US$ 321 mil Vender
6.302
-476
-7% -US$ 24,8 mil 0,04% 418
2022
Q1 		US$ 373 mil Comprar
+6.778
Nova +US$ 385 mil 0,05% 378
2021
Q3 		– Vender
-11.825
Encerrada -US$ 716 mil – 615
2021
Q2 		US$ 716 mil Vender
11.825
-581
-5% -US$ 34,7 mil 0,14% 157
2021
Q1 		US$ 732 mil Vender
12.406
-1.850.671
-99% -US$ 111 mi 0,16% 141
2020
Q4 		US$ 115 mi Comprar
1.863.077
+114.689
+7% +US$ 7,02 mi 1,71% 8
2020
Q3 		US$ 106 mi Comprar
1.748.388
+261.586
+18% +US$ 16 mi 1,95% 8
2020
Q2 		US$ 89,8 mi Comprar
1.486.802
+401.911
+37% +US$ 23,5 mi 1,78% 6
2020
Q1 		US$ 60,8 mi Vender
1.084.891
-7.957
-0,7% -US$ 462 mil 1,87% 10
2019
Q4 		US$ 63,7 mi Comprar
1.092.848
+117.544
+12% +US$ 6,84 mi 1,94% 6
2019
Q3 		US$ 56,8 mi Vender
975.304
-136.489
-12% -US$ 7,87 mi 2,31% 6
2019
Q2 		US$ 63,4 mi Comprar
1.111.793
+633.712
+133% +US$ 35,2 mi 2,72% 5
2019
Q1 		US$ 26,4 mi Comprar
478.081
+471.269
+6.918% +US$ 25,4 mi 1,58% 7
2018
Q4 		US$ 361 mil Vender
6.812
-855.961
-99% -US$ 45,1 mi 0,05% 393
2018
Q3 		US$ 46,3 mi Comprar
862.773
+216.083
+33% +US$ 11,6 mi 2,64% 6
2018
Q2 		US$ 34,6 mi Comprar
646.690
+186.090
+40% +US$ 10 mi 2,5% 7
2018
Q1 		US$ 25,1 mi Comprar
460.600
+89.546
+24% +US$ 4,91 mi 2,17% 10
2017
Q4 		US$ 20,8 mi Comprar
+371.054
Nova +US$ 20,8 mi 2,02% 10
2017
Q3 		– Vender
-234.998
Encerrada -US$ 13,1 mi – 370
2017
Q2 		US$ 13,1 mi Comprar
+234.998
Nova +US$ 13 mi 1,55% 10
2015
Q2 		– Vender
-33.598
Encerrada -US$ 1,9 mi – 143
2015
Q1 		US$ 1,9 mi Comprar
33.598
+20.778
+162% +US$ 1,17 mi 2,26% 13
2014
Q4 		US$ 717 mil Comprar
+12.820
Nova +US$ 714 mil 0,85% 29

Outros fundos que detêm USIG

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de US$ 5,51 bi 3,11% Retorno est. (1 ano)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em USIG no T4 2023

Simplicity Solutions aumentou sua participação em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) em 2,3% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 5,76 mil em ações e elevando a posição para 5.325 ações, avaliadas em US$ 273 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 867.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em USIG no T4 2014 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 115 mi em T4 2020. 382 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USIG no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 5.325 ações de iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF, no valor de US$ 273 mil.
  • Simplicity Solutions comprou 118 ações de iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 5,76 mil.
  • iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF representou 0,01% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 867.
  • Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2014 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 115 mi em T4 2020.
  • 382 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.