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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,6%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 664 mi
(+40%)
Fluxo de capital
+US$ 541 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,82%
Posição
935
Nova
187
Aumentada
265
Reduzida
203
Encerrada
279
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 143 mi |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 52,8 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 42,5 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 37 mi |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 35,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 76,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
AXIA
AXIA Energia
AXIA
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,28% |
| 2 | Tecnologia | 2,56% |
| 3 | Financeiro | 2,06% |
| 4 | Saúde | 1,84% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 270 mi | 11,55% |
1.002.495
+539.623
| +117% | +US$ 143 mi |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,4 bi
| US$ 99,4 mi | 4,26% |
1.158.778
+627.079
| +118% | +US$ 52,8 mi |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,41 bi
| US$ 80,3 mi | 3,44% |
1.486.157
+797.489
| +116% | +US$ 42,5 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 73,8 mi | 3,16% |
1.769.048
+897.902
| +103% | +US$ 37 mi |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 63,4 mi | 2,72% |
1.111.793
+633.712
| +133% | +US$ 35,2 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 60,4 mi | 2,59% |
1.143.429
+674.730
| +144% | +US$ 35,3 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 58,5 mi | 2,5% |
198.522
+40.219
| +25% | +US$ 11,7 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 48,3 mi | 2,07% |
1.005.673
+601.839
| +149% | +US$ 29,4 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 43,4 mi | 1,86% |
755.296
+455.351
| +152% | +US$ 26,3 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 39,4 mi | 1,69% |
296.962
+178.306
| +150% | +US$ 22,6 mi |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 38,4 mi | 1,64% |
430.389
+242.585
| +129% | +US$ 21,3 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 36,4 mi | 1,56% |
707.315
+367.807
| +108% | +US$ 18,8 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 36,2 mi | 1,55% |
448.336
+233.698
| +109% | +US$ 18,4 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 34,1 mi | 1,46% |
559.166
+374.716
| +203% | +US$ 22,7 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 34,1 mi | 1,46% |
1.111.811
+567.661
| +104% | +US$ 17,3 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,3 bi
| US$ 33,8 mi | 1,45% |
473.496
+280.370
| +145% | +US$ 19,5 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$ 280 mi
| US$ 33,2 mi | 1,42% |
492.124
+242.206
| +97% | +US$ 16,3 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,58 bi
| US$ 32,3 mi | 1,38% |
1.403.749
+796.327
| +131% | +US$ 18,7 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 762 mi
| US$ 28,3 mi | 1,21% |
1.249.421
+711.523
| +132% | +US$ 16,4 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 28,2 mi | 1,21% |
253.170
+137.150
| +118% | +US$ 15 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 27,8 mi | 1,19% |
948.369
+277.613
| +41% | +US$ 8,01 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 27,7 mi | 1,18% |
448.184
+131.133
| +41% | +US$ 7,87 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 25,8 mi | 1,1% |
390.918
+207.668
| +113% | +US$ 13,4 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 24,2 mi | 1,04% |
276.961
+146.234
| +112% | +US$ 12,6 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 23,9 mi | 1,02% |
359.276
+80.183
| +29% | +US$ 5,25 mi |
2014 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Simplicity Solutions detinha 935 posições avaliadas em US$ 2,34 bi, alta de 40% em relação a US$ 1,67 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 541 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 187 novas posições e aumentando 265 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 163.987 ações no valor de US$ 8,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 76,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T2 2019 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 163.987 ações no valor de US$ 8,76 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 143 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T2 2019 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 76,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em AXIA Energia no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 18,3 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 36% de sua carteira de US$ 2,34 bi no T2 2019.
- Simplicity Solutions abriu 187 novas posições e encerrou 279 em T2 2019.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 40% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T2 2019, protocolado em 8 de ago. de 2019.