Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,44%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 385 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 93,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,49%
Posição
977
Nova
106
Aumentada
416
Reduzida
327
Encerrada
120
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 58,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 54,4 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 36,9 mi |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 23,3 mi |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 20,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 81,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 30,7 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 28,1 mi |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 24,9 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 24,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,9% |
| 3 | Financeiro | 2,93% |
| 4 | Saúde | 2,56% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 346 mi | 6,36% |
1.124.127
-14.831
| -1% | -US$ 4,52 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,4 bi
| US$ 330 mi | 6,06% |
2.019.313
+351.074
| +21% | +US$ 58,2 mi |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,9 bi
| US$ 166 mi | 3,05% |
1.367.268
-238.394
| -15% | -US$ 28,1 mi |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 470 bi
| US$ 142 mi | 2,62% |
512.612
+136.025
| +36% | +US$ 36,9 mi |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 4,04 bi
| US$ 109 mi | 2% |
2.128.387
+297.366
| +16% | +US$ 15,3 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 107 mi | 1,97% |
2.625.119
+110.519
| +4% | +US$ 4,53 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 222 bi
| US$ 106 mi | 1,96% |
2.806.824
+413.748
| +17% | +US$ 15,3 mi |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 18 bi
| US$ 106 mi | 1,95% |
1.748.388
+261.586
| +18% | +US$ 16 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 97,1 mi | 1,78% |
1.788.855
+261.674
| +17% | +US$ 14,2 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 94,4 mi | 1,74% |
280.862
+5.013
| +2% | +US$ 1,67 mi |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 81,4 mi | 1,5% |
689.441
+459.001
| +199% | +US$ 54,4 mi |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 134 bi
| US$ 74,1 mi | 1,36% |
418.577
+25.593
| +7% | +US$ 4,6 mi |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,14 tri
| US$ 57,2 mi | 1,05% |
493.951
+29.227
| +6% | +US$ 3,19 mi |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 55,8 mi | 1,03% |
1.056.125
+63.162
| +6% | +US$ 3,31 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,9 bi
| US$ 54,2 mi | 1% |
2.686.636
+80.764
| +3% | +US$ 1,67 mi |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 53,5 mi | 0,98% |
661.389
+5.541
| +0,8% | +US$ 449 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,3 bi
| US$ 50,4 mi | 0,93% |
1.367.232
-356.392
| -21% | -US$ 12,7 mi |
2018 Q3
8 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 48,9 mi | 0,9% |
1.131.816
+16
| +0% | +US$ 696 |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 45,7 mi | 0,84% |
736.812
-194.630
| -21% | -US$ 12,1 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,7 bi
| US$ 44,4 mi | 0,82% |
630.108
+69.211
| +12% | +US$ 4,88 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
| US$ 44,3 mi | 0,81% |
1.478.796
-465.789
| -24% | -US$ 13,8 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 43,6 mi | 0,8% |
207.121
+8.938
| +5% | +US$ 1,88 mi |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
23
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,11 bi
| US$ 42,6 mi | 0,78% |
527.174
+208.523
| +65% | +US$ 16,3 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 17 bi
| US$ 41,9 mi | 0,77% |
692.436
-21.208
| -3% | -US$ 1,29 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,85 bi
| US$ 41,6 mi | 0,76% |
1.398.447
+692.819
| +98% | +US$ 20,8 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Simplicity Solutions detinha 977 posições avaliadas em US$ 5,44 bi, alta de 7,6% em relação a US$ 5,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Simplicity Solutions mostra 106 novas, 416 aumentaram, 327 reduções e 120 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF: 473.365 ações no valor de US$ 11,6 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 81,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T3 2020 foi Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF: 473.365 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 58,2 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T3 2020 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 81,7 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 20,5 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 29% de sua carteira de US$ 5,44 bi no T3 2020.
- Simplicity Solutions abriu 106 novas posições e encerrou 120 em T3 2020.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T3 2020, protocolado em 4 de nov. de 2020.