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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+385 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+93,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,49 %
Position
977
Neu
106
Aufgestockt
416
Reduziert
327
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+58,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+54,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+36,9 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+23,3 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+20,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+81,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+28,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+24,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+24,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,62 % |
| 2 | Technologie | 4,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 346 Mio. $ | 6,36 % |
1.124.127
-14.831
| -1 % | -4,52 Mio. $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 330 Mio. $ | 6,06 % |
2.019.313
+351.074
| +21 % | +58,2 Mio. $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 3,05 % |
1.367.268
-238.394
| -15 % | -28,1 Mio. $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 2,62 % |
512.612
+136.025
| +36 % | +36,9 Mio. $ |
2016 Q4
15 Quartale
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 2 % |
2.128.387
+297.366
| +16 % | +15,3 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,97 % |
2.625.119
+110.519
| +4 % | +4,53 Mio. $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 1,96 % |
2.806.824
+413.748
| +17 % | +15,3 Mio. $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 1,95 % |
1.748.388
+261.586
| +18 % | +16 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 97,1 Mio. $ | 1,78 % |
1.788.855
+261.674
| +17 % | +14,2 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 94,4 Mio. $ | 1,74 % |
280.862
+5.013
| +2 % | +1,67 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 81,4 Mio. $ | 1,5 % |
689.441
+459.001
| +199 % | +54,4 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 74,1 Mio. $ | 1,36 % |
418.577
+25.593
| +7 % | +4,6 Mio. $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 57,2 Mio. $ | 1,05 % |
493.951
+29.227
| +6 % | +3,19 Mio. $ |
2014 Q4
23 Quartale
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 1,03 % |
1.056.125
+63.162
| +6 % | +3,31 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 1 % |
1.343.318
+40.382
| +3 % | +1,67 Mio. $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 0,98 % |
661.389
+5.541
| +0,8 % | +448.519 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 0,93 % |
341.808
-89.098
| -21 % | -12,7 Mio. $ |
2018 Q3
8 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 0,9 % |
1.131.816
+16
| +0 % | +696 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,84 % |
736.812
-194.630
| -21 % | -12,1 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,82 % |
630.108
+69.211
| +12 % | +4,88 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,81 % |
492.932
-155.263
| -24 % | -13,8 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 43,6 Mio. $ | 0,8 % |
207.121
+8.938
| +5 % | +1,88 Mio. $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
23
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,78 % |
527.174
+208.523
| +65 % | +16,3 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
24
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 0,77 % |
692.436
-21.208
| -3 % | -1,29 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 0,76 % |
1.398.447
+692.819
| +98 % | +20,8 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Simplicity Solutions 977 Positionen im Wert von 5,44 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Simplicity Solutions für Q3 2020 weist 106 neu, 416 erhöht, 327 reduziert und 120 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF: 473.365 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 81,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q3 2020 war Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF: 473.365 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q3 2020 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 81,7 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q3 2020 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,44 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 106 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 5,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q3 2020 am 4. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .