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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+899 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+831 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
49,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
826
Neu
210
Aufgestockt
293
Reduziert
230
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+40,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+34,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+31,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
|
+1,69 Mio. $ |
| 3 |
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,71 % |
| 2 | Technologie | 5,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,21 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,59 % |
| 5 | Industrie | 3,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 120 Mio. $ | 7,18 % |
462.872
+425.373
| +1.134 % | +106 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 2,69 % |
158.303
+114.975
| +265 % | +31,4 Mio. $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 2,61 % |
531.699
+519.041
| +4.100 % | +40,6 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 2,16 % |
688.668
+672.660
| +4.202 % | +34,5 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 2,13 % |
871.146
+655.890
| +305 % | +26,2 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 34,3 Mio. $ | 2,05 % |
723.344
+102.728
| +17 % | +4,36 Mio. $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,58 % |
478.081
+471.269
| +6.918 % | +25,4 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,47 % |
468.699
+446.622
| +2.023 % | +23,1 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 20,8 Mio. $ | 1,24 % |
176.103
+20.949
| +14 % | +2,29 Mio. $ |
2015 Q4
13 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,18 % |
403.834
+394.103
| +4.050 % | +19 Mio. $ |
2016 Q2
11 Quartale
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,15 % |
670.756
+436.368
| +186 % | +12,3 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,11 % |
317.051
+202.219
| +176 % | +11,3 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
AXIA
13
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia
AXIA
| 18,3 Mio. $ | 1,09 % |
+2.466.603
| Neu | +18 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,07 % |
279.093
+89.463
| +47 % | +5,55 Mio. $ |
2014 Q4
17 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,05 % |
339.508
+292.237
| +618 % | +14,8 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,03 % |
299.945
+291.993
| +3.672 % | +16,4 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,01 % |
94.086
+27.511
| +41 % | +4,67 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,99 % |
214.638
+208.998
| +3.706 % | +15,5 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
279 Mio. $
| 16,6 Mio. $ | 0,99 % |
249.918
+203.109
| +434 % | +13,3 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,98 % |
544.150
+457.794
| +530 % | +13,6 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,98 % |
187.804
+179.729
| +2.226 % | +15,2 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
22
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,97 % |
200.333
+30.534
| +18 % | +2,33 Mio. $ |
2016 Q4
9 Quartale
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,95 % |
316.983
+288.408
| +1.009 % | +14,2 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,92 % |
148.114
+85.993
| +138 % | +8,67 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,9 % |
118.656
+112.293
| +1.765 % | +13,7 Mio. $ |
2016 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Simplicity Solutions 826 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 773 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 831 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 210 neue Positionen und stockte 293 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AXIA Energia: 2.466.603 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Senior Loan ETF; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q1 2019 war AXIA Energia: 2.466.603 Aktien im Wert von 18,3 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q1 2019 entfiel auf Invesco Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 663.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q1 2019 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 210 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q1 2019 am 10. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .