Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-153 Mio. $
(-4 %)
Kapitalfluss
-323 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,62 %
Position
1.286
Neu
110
Aufgestockt
450
Reduziert
466
Geschlossen
226
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+8,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+7,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+40,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+30,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+28,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+26,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,13 % |
| 2 | Technologie | 11,38 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 4,21 % |
760.486
+30.864
| +4 % | +5,92 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 129 Mio. $ | 3,51 % |
662.532
-230.406
| -26 % | -40,1 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,08 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 3,07 % |
6.231.413
+119.840
| +2 % | +2,27 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 2,76 % |
1.833.160
+91.984
| +5 % | +4,82 Mio. $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 81,4 Mio. $ | 2,22 % |
183.552
-68.606
| -27 % | -28,8 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 81 Mio. $ | 2,21 % |
237.883
-30.236
| -11 % | -9,48 Mio. $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 2,19 % |
1.597.204
+71.738
| +5 % | +3,6 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 79,7 Mio. $ | 2,18 % |
560.642
-31.362
| -5 % | -4,36 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 1,64 % |
4.027.084
+72.515
| +2 % | +1,12 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 1,63 % |
737.825
+10.039
| +1 % | +820.833 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 1,63 % |
613.970
+47.826
| +8 % | +4,48 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 50,2 Mio. $ | 1,37 % |
123.213
-27.134
| -18 % | -10,5 Mio. $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 1,26 % |
922.300
+63.401
| +7 % | +3,18 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 1,22 % |
445.232
-2.789
| -0,6 % | -280.042 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 1,09 % |
89.776
-66.811
| -43 % | -28,2 Mio. $ |
2014 Q4
34 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 37,6 Mio. $ | 1,03 % |
288.719
-55.207
| -16 % | -6,3 Mio. $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 0,94 % |
92.748
-91.786
| -50 % | -30,9 Mio. $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,89 % |
686.795
+18.571
| +3 % | +885.309 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,87 % |
549.585
+139.115
| +34 % | +8,1 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
| 31,6 Mio. $ | 0,86 % |
745.920
-214.910
| -22 % | -7,14 Mio. $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,78 % |
1.455.695
+68.954
| +5 % | +1,53 Mio. $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,78 % |
376.957
-99.037
| -21 % | -7,55 Mio. $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 26 Mio. $ | 0,71 % |
55.469
-1.905
| -3 % | -798.900 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 25,5 Mio. $ | 0,7 % |
74.893
-9.317
| -11 % | -3,04 Mio. $ |
2015 Q2
32 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 0,62 % |
186.432
-5.154
| -3 % | -596.602 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Simplicity Solutions 1.286 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions zog im Q2 2023 netto 323 Mio. $ ab, schloss 226 Positionen und reduzierte 466 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core High Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 19,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Solutions eine neue Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Wert von 15,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q2 2023 war First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 257.954 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q2 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 40,1 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q2 2023 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 110 neue Positionen und schloss 226 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q2 2023 am 26. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .