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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.72%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
-$1.53億
(-4%)
資金フロー
-$3.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.62%
保有額
1,286
新規
110
買い増し
450
減少
466
解消
226
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$1556万 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$1537万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+$1153万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$810万 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$764万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$4015万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3090万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2879万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2816万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2660万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.13% |
| 2 | 情報技術 | 11.38% |
| 3 | ヘルスケア | 9.4% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1.54億 | 4.21% |
760,486
+30,864
| +4% | +$592万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1.29億 | 3.51% |
662,532
-230,406
| -26% | -$4015万 |
2014 Q4
34四半期
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$68.3億
| $1.12億 | 3.07% |
6,231,413
+119,840
| +2% | +$227万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $1.01億 | 2.76% |
1,833,160
+91,984
| +5% | +$482万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $8136万 | 2.22% |
183,552
-68,606
| -27% | -$2879万 |
2014 Q4
34四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $8101万 | 2.21% |
237,883
-30,236
| -11% | -$948万 |
2015 Q4
30四半期
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$508億
| $8021万 | 2.19% |
1,597,204
+71,738
| +5% | +$360万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $7967万 | 2.18% |
560,642
-31,362
| -5% | -$436万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
$144億
| $6008万 | 1.64% |
4,027,084
+72,515
| +2% | +$112万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$271億
| $5982万 | 1.63% |
737,825
+10,039
| +1% | +$82.1万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$811億
| $5954万 | 1.63% |
613,970
+47,826
| +8% | +$448万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5018万 | 1.37% |
123,213
-27,134
| -18% | -$1047万 |
2015 Q4
30四半期
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$426億
| $4624万 | 1.26% |
922,300
+63,401
| +7% | +$318万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $4480万 | 1.22% |
445,232
-2,789
| -0.6% | -$28万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $4001万 | 1.09% |
89,776
-66,811
| -43% | -$2816万 |
2014 Q4
34四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3764万 | 1.03% |
288,719
-55,207
| -16% | -$630万 |
2016 Q2
28四半期
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $3426万 | 0.94% |
92,748
-91,786
| -50% | -$3090万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $3257万 | 0.89% |
686,795
+18,571
| +3% | +$88.5万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3173万 | 0.87% |
549,585
+139,115
| +34% | +$810万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $3155万 | 0.86% |
745,920
-214,910
| -22% | -$714万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
$266億
| $2865万 | 0.78% |
1,455,695
+68,954
| +5% | +$153万 |
2016 Q2
28四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $2849万 | 0.78% |
376,957
-99,037
| -21% | -$755万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $2601万 | 0.71% |
55,469
-1,905
| -3% | -$79.9万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $2554万 | 0.7% |
74,893
-9,317
| -11% | -$304万 |
2015 Q2
32四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $2255万 | 0.62% |
186,432
-5,154
| -3% | -$59.7万 |
2015 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Simplicity Solutionsは$36.6億相当のポジションを1,286件保有しており、前四半期の$38.1億から4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第2四半期に純額で$3.23億を引き出し、226銘柄のポジションを解消し、466銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core High Dividend ETFで、推定 $1975万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Simplicity Solutionsは$1533万相当のFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの新規ポジションを取りました。
- Simplicity Solutionsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、株数は257,954株、評価額は$1533万でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第2四半期にiShares Russell Top 200 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1556万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$4015万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第2四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1975万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの26%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第2四半期に新たに110件のポジションを取り、226件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%減少し、$36.6億となりました。
2023年7月26日に提出された、2023年第2四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。