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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.04%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.45億
(+29%)
資金フロー
+$1.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.89%
保有額
623
新規
111
買い増し
398
減少
66
解消
44
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$748万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$537万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$399万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$383万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$350万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+$539万 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+$232万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+$104万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$94万 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$71.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.06% |
| 2 | 情報技術 | 13.78% |
| 3 | ヘルスケア | 7.49% |
| 4 | 金融 | 6.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1878万 | 2.89% |
47,619
-24
| -0.1% | -$9,737 |
2015 Q4
23四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8743億
| $1870万 | 2.88% |
43,399
+4,216
| +11% | +$187万 |
2014 Q4
27四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1662万 | 2.56% |
58,947
+9,289
| +19% | +$270万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.04兆
| $1640万 | 2.52% |
115,904
+16,928
| +17% | +$249万 |
2014 Q4
27四半期
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$512億
| $1496万 | 2.3% |
273,065
+135,283
| +98% | +$748万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8067億
| $1312万 | 2.02% |
30,559
+2,711
| +10% | +$120万 |
2014 Q4
27四半期
|
|
7
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
$6.43億
| $1014万 | 1.56% |
326,149
+78,830
| +32% | +$248万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$87.2億
| $912万 | 1.4% |
82,496
+8,301
| +11% | +$92.6万 |
2015 Q2
25四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$34.1億
| $911万 | 1.4% |
215,309
+17,052
| +9% | +$74.6万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
10
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
$1.2億
| $892万 | 1.37% |
359,277
+36,014
| +11% | +$90.3万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.57兆
| $875万 | 1.35% |
53,260
+8,700
| +20% | +$150万 |
2016 Q2
21四半期
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
$60.2億
| $854万 | 1.31% |
77,258
+8,690
| +13% | +$105万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.7億
| $762万 | 1.17% |
172,436
+26,462
| +18% | +$120万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$371億
| $650万 | 1% |
38,418
+5,136
| +15% | +$87.9万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4702億
| $623万 | 0.96% |
17,403
+1,872
| +12% | +$68.9万 |
2016 Q4
19四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $591万 | 0.91% |
17,421
+2,823
| +19% | +$102万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.45兆
| $588万 | 0.9% |
43,980
+10,720
| +32% | +$146万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$754億
| $568万 | 0.87% |
25,980
+24,218
| +1,374% | +$537万 |
2014 Q4
27四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $563万 | 0.87% |
155,484
+35,904
| +30% | +$133万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1196億
| $551万 | 0.85% |
73,756
+8,910
| +14% | +$68.7万 |
2014 Q4
27四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.44兆
| $519万 | 0.8% |
38,940
+6,920
| +22% | +$95.4万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.7億
| $493万 | 0.76% |
158,420
+72,380
| +84% | +$227万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1178億
| $491万 | 0.76% |
98,251
+48,938
| +99% | +$253万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
24
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$64.8億
| $476万 | 0.73% |
278,064
+68,693
| +33% | +$124万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1898億
| $428万 | 0.66% |
57,637
+20,809
| +57% | +$158万 |
2015 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsは623銘柄を保有し、保有額は$6.5億でした。前四半期の$5.05億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Simplicity Solutionsは2021年第3四半期に純新規資金として$1.52億を投じ、新たに111銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち398銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell Mid-Cap Growth ETFで、保有株数は34,654株、評価額は$388万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Europe ETFで、推定$104万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell Mid-Cap Growth ETFで、株数は34,654株、評価額は$388万でした。
- Simplicity Solutionsは2021年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$748万でした。
- Simplicity Solutionsが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Europe ETFで、推定$104万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2021年第3四半期にProShares Ultra Russell2000の保有株をすべて売却し、売却額は推定$539万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.5億のポートフォリオの21%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2021年第3四半期に新たに111件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$6.5億となりました。
2021年11月9日に提出された、2021年第3四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。