에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.04%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.5억
AUM 성장
+US$1.45억
(+29%)
자금 흐름
+US$1.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.89%
보유액
623
신규
111
증가
398
축소
66
청산됨
44
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$748만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$537만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$399만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$383만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$350만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+US$539만 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$232만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$104만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$94만 |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$71.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.78% |
| 3 | 헬스케어 | 7.49% |
| 4 | 금융 | 6.58% |
| 5 | 임의소비재 | 5.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1878만 | 2.89% |
47,619
-24
| -0.1% | -US$9.7천 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1870만 | 2.88% |
43,399
+4,216
| +11% | +US$187만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1662만 | 2.56% |
58,947
+9,289
| +19% | +US$270만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1640만 | 2.52% |
115,904
+16,928
| +17% | +US$249만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$1496만 | 2.3% |
273,065
+135,283
| +98% | +US$748만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1312만 | 2.02% |
30,559
+2,711
| +10% | +US$120만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
7
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.48억
| US$1014만 | 1.56% |
326,149
+78,830
| +32% | +US$248만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$912만 | 1.4% |
82,496
+8,301
| +11% | +US$92.6만 |
2015 Q2
25개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5억
| US$911만 | 1.4% |
215,309
+17,052
| +9% | +US$74.6만 |
2015 Q3
24개 분기
|
|
10
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
US$1.2억
| US$892만 | 1.37% |
359,277
+36,014
| +11% | +US$90.3만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$875만 | 1.35% |
53,260
+8,700
| +20% | +US$150만 |
2016 Q2
21개 분기
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$854만 | 1.31% |
77,258
+8,690
| +13% | +US$105만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7억
| US$762만 | 1.17% |
172,436
+26,462
| +18% | +US$120만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$650만 | 1% |
38,418
+5,136
| +15% | +US$87.9만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$623만 | 0.96% |
17,403
+1,872
| +12% | +US$68.9만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$591만 | 0.91% |
17,421
+2,823
| +19% | +US$102만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$588만 | 0.9% |
43,980
+10,720
| +32% | +US$146만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$568만 | 0.87% |
25,980
+24,218
| +1,374% | +US$537만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$563만 | 0.87% |
155,484
+35,904
| +30% | +US$133만 |
2017 Q4
15개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$551만 | 0.85% |
73,756
+8,910
| +14% | +US$68.7만 |
2014 Q4
27개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$519만 | 0.8% |
38,940
+6,920
| +22% | +US$95.4만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$493만 | 0.76% |
158,420
+72,380
| +84% | +US$227만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$491만 | 0.76% |
98,251
+48,938
| +99% | +US$253만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
24
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$476만 | 0.73% |
278,064
+68,693
| +33% | +US$124만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$428만 | 0.66% |
57,637
+20,809
| +57% | +US$158만 |
2015 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$6.5억 상당의 623개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.05억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.52억 규모를 투입해 신규 포지션 111개를 개설하고 기존 보유 종목 398개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 주식으로, 34,654주를 보유했으며 가치는 US$388만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Europe ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 주식으로, US$388만 상당의 34,654주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2021년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$748만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2021년 3분기에 ProShares Ultra Russell2000 보유분을 전량 매도해 추정 US$539만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.5억 중 21% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$6.5억에 이르렀어요.
2021년 11월 9일에 제출된 Simplicity Solutions의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.