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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.66%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$8.82억
(+595%)
자금 흐름
+US$8.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
83.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.16%
보유액
375
신규
170
증가
167
축소
28
청산됨
9
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.4억 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$7505만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4578만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$3258만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$2713만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$130만 |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$36.1만 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$35.6만 |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$33만 |
| 5 |
Treehouse Foods
THS
|
+US$32.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.49% |
| 2 | 건강관리 | 2.09% |
| 3 | 에너지 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.91% |
| 5 | 필수소비재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1.58억 | 15.33% |
643,686
+586,460
| +1,025% | +US$1.4억 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$7473만 | 7.26% |
+2,495,287
| 신규 | +US$7505만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$5264만 | 5.11% |
1,173,413
+1,036,307
| +756% | +US$4578만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$3353만 | 3.25% |
264,272
+259,525
| +5,467% | +US$3258만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163억
| US$2825만 | 2.74% |
386,203
+380,958
| +7,263% | +US$2713만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$2635만 | 2.56% |
+502,654
| 신규 | +US$2566만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.6억
| US$2464만 | 2.39% |
+935,597
| 신규 | +US$2421만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.78억
| US$2434만 | 2.36% |
+343,501
| 신규 | +US$2368만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156억
| US$2202만 | 2.14% |
+420,007
| 신규 | +US$2211만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$2078만 | 2.02% |
+371,054
| 신규 | +US$2076만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
Global X MLP ETF
MLPA
US$23억
| US$1714만 | 1.66% |
289,741
+286,123
| +7,908% | +US$1671만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1707만 | 1.66% |
+211,471
| 신규 | +US$1676만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.55억
| US$1594만 | 1.55% |
+622,850
| 신규 | +US$1582만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$813억
| US$1486만 | 1.44% |
+173,497
| 신규 | +US$1451만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8855억
| US$1453만 | 1.41% |
54,046
+31,559
| +140% | +US$826만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$1336만 | 1.3% |
242,047
+237,783
| +5,577% | +US$1306만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$1317만 | 1.28% |
+205,986
| 신규 | +US$1324만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$1146만 | 1.11% |
+348,835
| 신규 | +US$1079만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1523억
| US$1110만 | 1.08% |
+195,107
| 신규 | +US$1089만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$981만 | 0.95% |
+110,003
| 신규 | +US$956만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190억
| US$960만 | 0.93% |
+159,066
| 신규 | +US$935만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4859억
| US$882만 | 0.86% |
56,637
+54,869
| +3,103% | +US$838만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$861만 | 0.84% |
+142,780
| 신규 | +US$864만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$822만 | 0.8% |
216,585
+210,910
| +3,716% | +US$780만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965억
| US$799만 | 0.78% |
130,717
+125,392
| +2,355% | +US$747만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$10.3억 상당의 375개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 595% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$8.61억을 투입해 신규 포지션 170개를 개설하고 기존 보유 종목 167개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 2,495,287주를 보유했으며 가치는 US$7473만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF으로, 보유분을 추정 US$25.8만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, US$7473만 상당의 2,495,287주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1.4억 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$25.8만예요.
- Simplicity Solutions는 2017년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 45%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2017년 4분기에 신규 포지션 170개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 595% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Simplicity Solutions의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.