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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.41%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.05억
AUM 성장
+US$2097만
(+25%)
자금 흐름
+US$2214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.79%
보유액
147
신규
65
증가
31
축소
37
청산됨
14
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$543만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$385만 |
| 3 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$238만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$143만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$270만 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$190만 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$179만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$160만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.94% |
| 2 | 산업재 | 3.75% |
| 3 | 건강관리 | 3.28% |
| 4 | 임의소비재 | 2.08% |
| 5 | 정보기술 | 2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$673만 | 6.39% |
53,902
-12,796
| -19% | -US$160만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$590만 | 5.59% |
79,241
+16,484
| +26% | +US$122만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$535만 | 5.07% |
+46,082
| 신규 | +US$543만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$442만 | 4.19% |
69,536
+57,774
| +491% | +US$385만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$427만 | 4.05% |
65,140
-16,688
| -20% | -US$109만 |
2015 Q1
1분기
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$426만 | 4.04% |
100,452
-17,796
| -15% | -US$76.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$390만 | 3.7% |
43,917
+7,225
| +20% | +US$65.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$278만 | 2.64% |
24,140
+3,886
| +19% | +US$45.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$276만 | 2.62% |
25,404
+4,193
| +20% | +US$45.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$263만 | 2.5% |
12,690
-1,956
| -13% | -US$41.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$249만 | 2.36% |
78,460
-13,050
| -14% | -US$41.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.2억
| US$240만 | 2.27% |
66,944
-10,468
| -14% | -US$37.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$236만 | 2.24% |
+52,594
| 신규 | +US$238만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$234만 | 2.22% |
89,260
-10,276
| -10% | -US$27.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$224만 | 2.13% |
74,680
+27,405
| +58% | +US$83.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$204만 | 1.93% |
98,312
+66,854
| +213% | +US$143만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$186만 | 1.77% |
48,668
+9,628
| +25% | +US$36.8만 |
2015 Q1
1분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$98만 | 0.93% |
31,244
+11,616
| +59% | +US$37.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$95.7만 | 0.91% |
16,744
-4,856
| -22% | -US$29만 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$94.9만 | 0.9% |
31,385
+2,038
| +7% | +US$5.66만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$94.1만 | 0.89% |
43,979
+10,985
| +33% | +US$23.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$89.1만 | 0.85% |
10,499
+2,542
| +32% | +US$21.6만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
UDF
23
상장폐지됨
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| US$88만 | 0.84% |
+50,371
| 신규 | +US$89.8만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$83.5만 | 0.79% |
28,894
+2,738
| +10% | +US$7.99만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$82만 | 0.78% |
7,807
-4,485
| -36% | -US$47.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Simplicity Solutions는 US$1.05억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8442만에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$2214만을 투입해 신규 포지션 65개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 46,082주를 보유했으며 가치는 US$535만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF으로, 보유분을 추정 US$160만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, US$535만 상당의 46,082주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$385만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
- Simplicity Solutions는 2015년 2분기에 iShares US Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.05억 중 41%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2015년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$1.05억에 이르렀어요.
2015년 8월 13일에 제출된 Simplicity Solutions의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.