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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.41%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.05億
AUM 成長
+US$2097萬
(+25%)
資金流向
+US$2214萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.79%
持股
147
新
65
增持
31
減碼
37
已平倉
14
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$543萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$385萬 |
| 3 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$238萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$143萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$270萬 |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$190萬 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$179萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$160萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.94% |
| 2 | 工業 | 3.75% |
| 3 | 醫療保健 | 3.28% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.08% |
| 5 | 資訊科技 | 2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$673萬 | 6.39% |
53,902
-12,796
| -19% | -US$160萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$590萬 | 5.59% |
79,241
+16,484
| +26% | +US$122萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$535萬 | 5.07% |
+46,082
| 新 | +US$543萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$442萬 | 4.19% |
69,536
+57,774
| +491% | +US$385萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.8億
| US$427萬 | 4.05% |
65,140
-16,688
| -20% | -US$109萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$426萬 | 4.04% |
100,452
-17,796
| -15% | -US$76.2萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$390萬 | 3.7% |
43,917
+7,225
| +20% | +US$65.3萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$278萬 | 2.64% |
24,140
+3,886
| +19% | +US$45.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$276萬 | 2.62% |
25,404
+4,193
| +20% | +US$45.9萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$263萬 | 2.5% |
12,690
-1,956
| -13% | -US$41.4萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.4億
| US$249萬 | 2.36% |
78,460
-13,050
| -14% | -US$41.1萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.5億
| US$240萬 | 2.27% |
66,944
-10,468
| -14% | -US$37.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.7億
| US$236萬 | 2.24% |
+52,594
| 新 | +US$238萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$242億
| US$234萬 | 2.22% |
89,260
-10,276
| -10% | -US$27.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$224萬 | 2.13% |
74,680
+27,405
| +58% | +US$83.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$204萬 | 1.93% |
98,312
+66,854
| +213% | +US$143萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224億
| US$186萬 | 1.77% |
48,668
+9,628
| +25% | +US$36.8萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$98萬 | 0.93% |
31,244
+11,616
| +59% | +US$37.2萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
19
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.3億
| US$95.7萬 | 0.91% |
16,744
-4,856
| -22% | -US$29萬 |
2015 Q1
1季度
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
US$56.8億
| US$94.9萬 | 0.9% |
31,385
+2,038
| +7% | +US$5.66萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$94.1萬 | 0.89% |
43,979
+10,985
| +33% | +US$23.7萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271億
| US$89.1萬 | 0.85% |
10,499
+2,542
| +32% | +US$21.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
UDF
23
已下市
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| US$88萬 | 0.84% |
+50,371
| 新 | +US$89.8萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$83.5萬 | 0.79% |
28,894
+2,738
| +10% | +US$7.99萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420億
| US$82萬 | 0.78% |
7,807
-4,485
| -36% | -US$47.8萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Simplicity Solutions持有147個部位，價值US$1.05億，較前一季的US$8442萬增加25%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Simplicity Solutions在2015年第2季投入US$2214萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼31個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 ETF：共46,082股，價值US$535萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的91%，其次為工業和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$160萬。
- Simplicity Solutions在2015年第2季最大筆買進的是iShares Russell 1000 ETF：共買進46,082股，價值US$535萬。
- Simplicity Solutions在2015年第2季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$385萬。
- Simplicity Solutions在2015年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$160萬。
- Simplicity Solutions於2015年第2季完全出清iShares US Industrials ETF，估計賣出金額為US$270萬。
- 在2015年第2季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$1.05億，前十大持股占41%。
- Simplicity Solutions在2015年第2季新增了65個部位，並平倉14個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$1.05億。
根據Simplicity Solutions的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月13日提交。