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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
105 Mio. $
AUM-Wachstum
+21 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+22,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,79 %
Position
147
Neu
65
Aufgestockt
31
Reduziert
37
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+5,43 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+3,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+2,38 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,43 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+2,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+1,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,94 % |
| 2 | Industrie | 3,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,28 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Technologie | 2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 6,39 % |
53.902
-12.796
| -19 % | -1,6 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 5,59 % |
79.241
+16.484
| +26 % | +1,22 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 5,07 % |
+46.082
| Neu | +5,43 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 4,19 % |
69.536
+57.774
| +491 % | +3,85 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
5
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 4,05 % |
65.140
-16.688
| -20 % | -1,09 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 4,04 % |
100.452
-17.796
| -15 % | -762.155 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 3,7 % |
43.917
+7.225
| +20 % | +653.193 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 2,64 % |
24.140
+3.886
| +19 % | +456.577 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 2,62 % |
25.404
+4.193
| +20 % | +459.336 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 2,5 % |
12.690
-1.956
| -13 % | -414.107 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 2,36 % |
78.460
-13.050
| -14 % | -410.621 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,22 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 2,27 % |
66.944
-10.468
| -14 % | -378.310 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 2,24 % |
+52.594
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 2,22 % |
89.260
-10.276
| -10 % | -277.217 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 2,13 % |
74.680
+27.405
| +58 % | +835.831 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1,93 % |
98.312
+66.854
| +213 % | +1,43 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,77 % |
48.668
+9.628
| +25 % | +368.396 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 980.000 $ | 0,93 % |
31.244
+11.616
| +59 % | +371.548 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
| 957.000 $ | 0,91 % |
16.744
-4.856
| -22 % | -289.630 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
20
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
| 949.000 $ | 0,9 % |
31.385
+2.038
| +7 % | +56.640 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 941.000 $ | 0,89 % |
43.979
+10.985
| +33 % | +237.161 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 891.000 $ | 0,85 % |
10.499
+2.542
| +32 % | +215.605 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
UDF
23
Nicht mehr gelistet
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| 880.000 $ | 0,84 % |
+50.371
| Neu | +898.387 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,79 % |
28.894
+2.738
| +10 % | +79.903 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 820.000 $ | 0,78 % |
7.807
-4.485
| -36 % | -477.606 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Simplicity Solutions 147 Positionen im Wert von 105 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 84,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 22,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 46.082 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 ETF; sie wurde auf 1,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q2 2015 war iShares Russell 1000 ETF: 46.082 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q2 2015 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares US Industrials ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q2 2015 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 105 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 65 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 105 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .