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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
847 Mio. $
AUM-Wachstum
+196 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+182 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,92 %
Position
447
Neu
52
Aufgestockt
258
Reduziert
96
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+22,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+9,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,87 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| 3 | Technologie | 3,24 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,18 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 149 Mio. $ | 17,63 % |
672.129
+265.863
| +65 % | +58,5 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 6,14 % |
1.258.554
+391.245
| +45 % | +15,9 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 3,87 % |
1.105.943
+751.214
| +212 % | +22,2 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,57 % |
198.451
-286.240
| -59 % | -31,3 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,29 % |
79.711
+9.015
| +13 % | +2,18 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,77 % |
232.737
+69.136
| +42 % | +4,4 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,75 % |
281.829
+256.310
| +1.004 % | +13,5 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,69 % |
114.146
+71.711
| +169 % | +8,86 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,65 % |
285.440
+82.900
| +41 % | +4 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,55 % |
+234.998
| Neu | +13 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,42 % |
154.142
+62.765
| +69 % | +4,89 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,3 % |
375.094
+223.742
| +148 % | +6,59 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
13
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,57 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,18 % |
401.065
+273.661
| +215 % | +6,83 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
14
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
279 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,15 % |
147.205
+101.281
| +221 % | +6,7 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 1,08 % |
123.304
+39.489
| +47 % | +2,88 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 1 % |
+131.145
| Neu | +8,49 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
17
Global X SuperDividend US ETF
DIV
766 Mio. $
| 7,72 Mio. $ | 0,91 % |
+303.945
| Neu | +7,71 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,89 % |
136.204
+26.376
| +24 % | +1,45 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,88 % |
144.845
+44.318
| +44 % | +2,29 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,87 % |
66.768
+4.231
| +7 % | +465.227 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
21
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,87 % |
+111.827
| Neu | +7,47 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,85 % |
50.836
+27.655
| +119 % | +3,83 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 0,81 % |
137.542
+72.784
| +112 % | +3,59 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,75 % |
129.131
+9.882
| +8 % | +481.251 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,66 % |
+91.764
| Neu | +5,58 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplicity Solutions 447 Positionen im Wert von 847 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 650 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 182 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 234.998 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 31,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q2 2017 war iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF: 234.998 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q2 2017 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 31,3 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q2 2017 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 847 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 52 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 847 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .