Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Solutionsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、Simplicity Solutionsは447銘柄を保有し、保有額は$8.47億でした。前四半期の$6.5億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Simplicity Solutionsは2017年第2四半期に純新規資金として$1.82億を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち258銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は234,998株、評価額は$1312万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$3129万相当を売却しました。

• Simplicity Solutionsが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は234,998株、評価額は$1312万でした。
• Simplicity Solutionsは2017年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5852万でした。
• Simplicity Solutionsが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$3129万相当を減らしました。
• Simplicity Solutionsは2017年第2四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
• 2017年第2四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.47億のポートフォリオの41%を占めています。
• Simplicity Solutionsは2017年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
• Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$8.47億となりました。

2017年8月9日に提出された、2017年第2四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。