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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.09%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9277万
運用資産残高の伸び率
-$1262万
(-12%)
資金フロー
-$678万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.77%
保有額
163
新規
30
買い増し
73
減少
28
解消
32
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$560万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$235万 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$222万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$205万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$128万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$610万 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$395万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$391万 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$284万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$278万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.1% |
| 2 | ヘルスケア | 4.23% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.04% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.82% |
| 5 | 情報技術 | 2.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $653万 | 7.04% |
60,569
+52,762
| +676% | +$560万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$463億
| $555万 | 5.98% |
83,765
+4,524
| +6% | +$33.1万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $496万 | 5.35% |
86,580
+17,044
| +25% | +$105万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$491億
| $466万 | 5.02% |
43,498
-2,584
| -6% | -$29.3万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8892億
| $438万 | 4.73% |
22,747
+10,057
| +79% | +$205万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $355万 | 3.83% |
32,381
+6,977
| +27% | +$76.1万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $324万 | 3.5% |
38,165
+27,666
| +264% | +$235万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $299万 | 3.22% |
23,982
+17,970
| +299% | +$222万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $193万 | 2.08% |
17,575
+11,747
| +202% | +$128万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $188万 | 2.03% |
50,664
+1,996
| +4% | +$7.67万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
UDF
11
上場廃止
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| $158万 | 1.71% |
90,043
+39,672
| +79% | +$70.4万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
12
ProShares Short S&P500
SH
$9.5億
| $132万 | 1.43% |
+7,351
| 新規 | +$127万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$147億
| $120万 | 1.29% |
+25,399
| 新規 | +$123万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8224億
| $119万 | 1.29% |
6,231
+5,142
| +472% | +$104万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
15
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.9億
| $118万 | 1.28% |
20,760
+4,016
| +24% | +$23万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5兆
| $117万 | 1.27% |
42,592
+11,348
| +36% | +$33.3万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $115万 | 1.24% |
29,904
+21,189
| +243% | +$82.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$674億
| $111万 | 1.19% |
+25,995
| 新規 | +$120万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$39.1億
| $96.3万 | 1.04% |
43,891
+16,551
| +61% | +$39.9万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $94.5万 | 1.02% |
17,402
+4,936
| +40% | +$26.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $93.2万 | 1% |
11,193
-32,724
| -75% | -$284万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$520億
| $90万 | 0.97% |
45,234
+1,255
| +3% | +$2.66万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1237億
| $85.7万 | 0.92% |
43,406
-54,906
| -56% | -$113万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.1億
| $85.3万 | 0.92% |
18,894
+6,687
| +55% | +$30.9万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
25
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.9億
| $82.6万 | 0.89% |
19,742
+1,991
| +11% | +$8.87万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsは$9277万相当のポジションを163件保有しており、前四半期の$1.05億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Simplicity Solutionsは2015年第3四半期に純額で$678万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定 $278万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Simplicity Solutionsは$132万相当のProShares Short S&P500の新規ポジションを取りました。
- Simplicity Solutionsが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Short S&P500で、株数は7,351株、評価額は$132万でした。
- Simplicity Solutionsは2015年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$560万でした。
- Simplicity Solutionsが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$610万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2015年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$278万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$9277万のポートフォリオの43%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2015年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$9277万となりました。
2015年10月30日に提出された、2015年第3四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。