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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.37%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8431万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$8246万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.27%
保有額
89
新規
89
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$603万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$597万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$585万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$374万 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$334万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.19% |
| 2 | 資本財・サービス | 3.86% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.8% |
| 4 | 情報技術 | 0.87% |
| 5 | 不動産 | 0.79% |
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Simplicity Solutionsの13F提出が初めて確認されたのは2014年第4四半期で、この提出書類では合計$8431万相当の89銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares S&P 500 Growth ETF で、220,848 株を保有しており、評価額は $616万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
- Simplicity Solutionsが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、株数は220,848株、評価額は$616万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$8431万のポートフォリオの45%を占めています。
- Simplicity Solutionsは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第4四半期に、89件のポジションを開示しました。
2015年2月13日に提出された、2014年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。