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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,37%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 84,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 82,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,27%
Posição
89
Nova
89
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 6,03 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,97 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 5,85 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,74 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 3,34 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,19% |
| 2 | Bens industriais | 3,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,8% |
| 4 | Tecnologia | 0,87% |
| 5 | Imobiliário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 6,16 mi | 7,31% |
+220.848
| Nova | +US$ 6,03 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 6,1 mi | 7,23% |
+59.048
| Nova | +US$ 5,97 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 6,01 mi | 7,13% |
+33.787
| Nova | +US$ 5,85 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 3,76 mi | 4,46% |
+35.508
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 3,42 mi | 4,05% |
+49.953
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 2,76 mi | 3,28% |
+13.360
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,39 bi
| US$ 2,5 mi | 2,97% |
+86.900
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,24 bi
| US$ 2,5 mi | 2,97% |
+72.624
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 2,5 mi | 2,96% |
+95.704
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,62 bi
| US$ 2,45 mi | 2,91% |
+70.194
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 2,11 mi | 2,51% |
+17.654
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 2,1 mi | 2,49% |
+72.380
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 1,99 mi | 2,37% |
+18.240
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 1,69 mi | 2,01% |
+18.909
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,64 mi | 1,94% |
+111.249
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,81 bi
| US$ 1,57 mi | 1,87% |
+45.620
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 212 mi
| US$ 1,35 mi | 1,6% |
+31.730
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
18
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 1,35 mi | 1,6% |
+58.061
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 256 mi
| US$ 1,33 mi | 1,58% |
+37.233
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 1,3 mi | 1,55% |
+63.138
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 747 mi
| US$ 1,27 mi | 1,51% |
+51.149
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 1,26 mi | 1,5% |
+10.330
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 974 mil | 1,16% |
+41.242
| Nova | +US$ 934 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 906 mil | 1,07% |
+7.824
| Nova | +US$ 928 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,92 bi
| US$ 761 mil | 0,9% |
+31.503
| Nova | +US$ 739 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2014
T4 2014 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Simplicity Solutions, que divulgou 89 posições avaliadas em US$ 84,3 mi. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Sua maior posição é iShares S&P 500 Growth ETF: 220.848 ações no valor de US$ 6,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 92% dos ativos. Em seguida vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2014 foi iShares S&P 500 Growth ETF: 220.848 ações no valor de US$ 6,16 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 45% de sua carteira de US$ 84,3 mi no T4 2014.
- Simplicity Solutions divulgou 89 posições em T4 2014, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2014, protocolado em 13 de fev. de 2015.