de Simplicity Solutions iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação IEI Atividade dos fundos em IEI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 386 mil	Comprar	3.292 +1.273	+63%	+US$ 145 mil	0,01%	750
2023 Q3	US$ 228 mil	Vender	2.019 -26	-1%	-US$ 2,97 mil	0,01%	857
2023 Q2	US$ 236 mil	Comprar	+2.045	Nova	+US$ 240 mil	0,01%	917
2023 Q1	–	Vender	-2.067	Encerrada	-US$ 237 mil	–	1187
2022 Q4	US$ 237 mil	Vender	2.067 -3.680	-64%	-US$ 422 mil	0,03%	568
2022 Q3	US$ 657 mil	Comprar	5.747 +262	+5%	+US$ 31 mil	0,1%	258
2022 Q2	US$ 655 mil	Comprar	5.485 +2.079	+61%	+US$ 248 mil	0,08%	254
2022 Q1	US$ 416 mil	Comprar	+3.406	Nova	+US$ 427 mil	0,05%	350
2021 Q4	–	Vender	-2.170	Encerrada	-US$ 282 mil	–	525
2021 Q3	US$ 282 mil	Vender	2.170 -83	-4%	-US$ 10,9 mil	0,04%	462
2021 Q2	US$ 294 mil	Vender	2.253 -910	-29%	-US$ 119 mil	0,06%	390
2021 Q1	US$ 411 mil	Vender	3.163 -118.498	-97%	-US$ 15,6 mi	0,09%	242
2020 Q4	US$ 16,2 mi	Vender	121.661 -55.701	-31%	-US$ 7,41 mi	0,24%	92
2020 Q3	US$ 23,7 mi	Comprar	177.362 +7.738	+5%	+US$ 1,03 mi	0,44%	50
2020 Q2	US$ 22,7 mi	Comprar	169.624 +118.732	+233%	+US$ 15,8 mi	0,45%	50
2020 Q1	US$ 6,79 mi	Comprar	50.892 +39.411	+343%	+US$ 5,08 mi	0,21%	75
2019 Q4	US$ 1,44 mi	Comprar	11.481 +6.312	+122%	+US$ 797 mil	0,04%	299
2019 Q3	US$ 655 mil	Comprar	+5.169	Nova	+US$ 653 mil	0,03%	369
2019 Q2	–	Vender	-1.939	Encerrada	-US$ 239 mil	–	754
2019 Q1	US$ 239 mil	Vender	1.939 -184	-9%	-US$ 22,4 mil	0,01%	624
2018 Q4	US$ 258 mil	Comprar	+2.123	Nova	+US$ 253 mil	0,03%	491
2017 Q3	–	Vender	-3.057	Encerrada	-US$ 378 mil	–	280
2017 Q2	US$ 378 mil	Vender	3.057 -394	-11%	-US$ 48,8 mil	0,04%	271
2017 Q1	US$ 425 mil	Comprar	3.451 +577	+20%	+US$ 70,8 mil	0,07%	252
2016 Q4	US$ 352 mil	Comprar	2.874 +61	+2%	+US$ 7,56 mil	0,08%	240
2016 Q3	US$ 356 mil	Vender	2.813 -6.733	-71%	-US$ 853 mil	0,17%	149
2016 Q2	US$ 1,22 mi	Vender	9.546 -3.778	-28%	-US$ 476 mil	0,65%	29
2016 Q1	US$ 1,68 mi	Vender	13.324 -13.649	-51%	-US$ 1,71 mi	1,03%	17
2015 Q4	US$ 3,31 mi	Comprar	26.973 +2.991	+12%	+US$ 369 mil	0,39%	66
2015 Q3	US$ 2,99 mi	Comprar	23.982 +17.970	+299%	+US$ 2,22 mi	3,22%	8
2015 Q2	US$ 739 mil	Vender	6.012 -4.789	-44%	-US$ 591 mil	0,7%	28
2015 Q1	US$ 1,34 mi	Comprar	10.801 +471	+5%	+US$ 58,2 mil	1,59%	18
2014 Q4	US$ 1,26 mi	Comprar	+10.330	Nova	+US$ 1,26 mi	1,5%	22

Outros fundos que detêm IEI

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em IEI no T4 2023

Simplicity Solutions aumentou sua participação em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) em 63% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 145 mil em ações e elevando a posição para 3.292 ações, avaliadas em US$ 386 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 750.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em IEI no T4 2014 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 23,7 mi em T3 2020. 664 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEI no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 3.292 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 386 mil.
Simplicity Solutions comprou 1.273 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 145 mil.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representou 0,01% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 750.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T4 2014 e a manteve por 29 trimestres desde então.
A posição de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 23,7 mi em T3 2020.
664 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.