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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,57%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,08 bi
(+419%)
Fluxo de capital
+US$ 2,98 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
78,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,06%
Posição
1.207
Nova
537
Aumentada
591
Reduzida
44
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 131 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 105 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 98,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 96,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 89,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 816 mil |
| 4 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 590 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 376 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,79% |
| 2 | Tecnologia | 11,06% |
| 3 | Saúde | 9,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,61% |
| 5 | Financeiro | 4,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 147 mi | 3,86% |
892.938
+708.527
| +384% | +US$ 105 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 136 mi | 3,57% |
729.622
+719.246
| +6.932% | +US$ 131 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,79 bi
| US$ 116 mi | 3,03% |
6.111.573
+5.485.867
| +877% | +US$ 98,4 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 103 mi | 2,71% |
252.158
+242.142
| +2.418% | +US$ 96,6 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 91,8 mi | 2,41% |
1.741.176
+1.683.552
| +2.922% | +US$ 89,6 mi |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 81,8 mi | 2,14% |
592.004
+587.231
| +12.303% | +US$ 82,4 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 77,3 mi | 2,03% |
268.119
+174.058
| +185% | +US$ 44,4 mi |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,7 bi
| US$ 77,3 mi | 2,03% |
1.525.466
+1.024.719
| +205% | +US$ 51,4 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 64,4 mi | 1,69% |
156.587
+121.214
| +343% | +US$ 48,6 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,6 bi
| US$ 61,1 mi | 1,6% |
3.954.569
+3.926.346
| +13.912% | +US$ 57,6 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 59,8 mi | 1,57% |
+727.786
| Nova | +US$ 59,3 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 59,2 mi | 1,55% |
184.534
+170.386
| +1.204% | +US$ 50,3 mi |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 56,5 mi | 1,48% |
150.347
+80.012
| +114% | +US$ 29,3 mi |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 52,1 mi | 1,37% |
566.144
+561.386
| +11.799% | +US$ 50,8 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 45,1 mi | 1,18% |
+448.021
| Nova | +US$ 44,9 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 43,2 mi | 1,13% |
+858.899
| Nova | +US$ 43,2 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 36,4 mi | 0,95% |
475.994
+456.222
| +2.307% | +US$ 34,6 mi |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 35,5 mi | 0,93% |
343.926
+247.642
| +257% | +US$ 23,9 mi |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 32 mi | 0,84% |
668.224
+592.519
| +783% | +US$ 27,9 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| US$ 31 mi | 0,81% |
173.488
+171.716
| +9.691% | +US$ 31,6 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,2 bi
| US$ 30,7 mi | 0,8% |
1.386.741
+1.310.983
| +1.730% | +US$ 27,2 mi |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 26,9 mi | 0,71% |
129.832
+95.102
| +274% | +US$ 16,6 mi |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 26,7 mi | 0,7% |
960.830
+718.300
| +296% | +US$ 15,5 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,5 bi
| US$ 26,2 mi | 0,69% |
285.161
+259.118
| +995% | +US$ 23,7 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 26 mi | 0,68% |
84.210
+68.515
| +437% | +US$ 21,1 mi |
2015 Q2
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Simplicity Solutions detinha 1.207 posições avaliadas em US$ 3,81 bi, alta de 419% em relação a US$ 735 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 2,98 bi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 537 novas posições e aumentando 591 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 727.786 ações no valor de US$ 59,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T1 2023 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 727.786 ações no valor de US$ 59,8 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 131 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T1 2023 foi em Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Sarepta Therapeutics no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 25% de sua carteira de US$ 3,81 bi no T1 2023.
- Simplicity Solutions abriu 537 novas posições e encerrou 31 em T1 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 419% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T1 2023, protocolado em 27 de abr. de 2023.