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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,57%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 896 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 245 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,29%
Posição
631
Nova
52
Aumentada
363
Reduzida
42
Encerrada
174
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 29,7 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,73 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 6,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 9,12 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$ 9,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,67% |
| 2 | Tecnologia | 21,74% |
| 3 | Saúde | 11,17% |
| 4 | Financeiro | 9,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 54 bi
| US$ 44,8 mi | 5% |
815.930
+542.865
| +199% | +US$ 29,7 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,11 tri
| US$ 39,9 mi | 4,45% |
224.534
+108.630
| +94% | +US$ 17,2 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 4,04 tri
| US$ 38,6 mi | 4,31% |
114.776
+55.829
| +95% | +US$ 18,1 mi |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
| US$ 17,4 mi | 1,94% |
104.280
+51.020
| +96% | +US$ 8,73 mi |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,57 tri
| US$ 12,6 mi | 1,41% |
86.880
+42.900
| +98% | +US$ 6,18 mi |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 12,1 mi | 1,36% |
36.094
+18.673
| +107% | +US$ 6,2 mi |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,54 tri
| US$ 11,8 mi | 1,31% |
81.320
+42.380
| +109% | +US$ 6,13 mi |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 11,5 mi | 1,29% |
32.754
+16.452
| +101% | +US$ 5,52 mi |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
9
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,88 bi
| US$ 10,1 mi | 1,13% |
568.734
+290.670
| +105% | +US$ 5,16 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 9,8 mi | 1,09% |
83.894
+59.408
| +243% | +US$ 6,9 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 357 bi
| US$ 9,3 mi | 1,04% |
18.516
+9.534
| +106% | +US$ 4,32 mi |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,52 tri
| US$ 8,41 mi | 0,94% |
126.340
+58.810
| +87% | +US$ 3,31 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
13
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,94 bi
| US$ 8,3 mi | 0,93% |
87.748
+10.490
| +14% | +US$ 1,15 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 4,26 tri
| US$ 8,21 mi | 0,92% |
279.240
+142.850
| +105% | +US$ 3,93 mi |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 7,9 mi | 0,88% |
49.896
+24.462
| +96% | +US$ 4,02 mi |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 678 bi
| US$ 7,86 mi | 0,88% |
45.924
+23.507
| +105% | +US$ 3,85 mi |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 7,72 mi | 0,86% |
103.416
+45.779
| +79% | +US$ 3,44 mi |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
US$ 355 bi
| US$ 7,59 mi | 0,85% |
18.292
+8.235
| +82% | +US$ 3,14 mi |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 7,49 mi | 0,84% |
15.702
-27.697
| -64% | -US$ 12,8 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 6,81 mi | 0,76% |
14.330
-16.229
| -53% | -US$ 7,45 mi |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 388 bi
| US$ 6,49 mi | 0,72% |
102.366
+58.495
| +133% | +US$ 3,34 mi |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 791 bi
| US$ 6,3 mi | 0,7% |
29.080
+12.685
| +77% | +US$ 2,72 mi |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 5,47 mi | 0,61% |
18.296
+8.718
| +91% | +US$ 2,5 mi |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 5,18 mi | 0,58% |
81.256
+39.300
| +94% | +US$ 2,46 mi |
2019 Q3
9 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 5,13 mi | 0,57% |
31.376
+14.360
| +84% | +US$ 2,13 mi |
2015 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Simplicity Solutions detinha 631 posições avaliadas em US$ 896 mi, alta de 38% em relação a US$ 650 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 52 novas posições e aumentando 363 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Pacific ETF: 21.916 ações no valor de US$ 1,71 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 19,5 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2021 foi Vanguard FTSE Pacific ETF: 21.916 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 29,7 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2021 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 19,5 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street Fixed Income Sector Rotation ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 23% de sua carteira de US$ 896 mi no T4 2021.
- Simplicity Solutions abriu 52 novas posições e encerrou 174 em T4 2021.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 896 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2021, protocolado em 11 de fev. de 2022.