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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
896 Mio. $
AUM-Wachstum
+245 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,29 %
Position
631
Neu
52
Aufgestockt
363
Reduziert
42
Geschlossen
174
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+29,7 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+8,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+19,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+9,12 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+9,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,67 % |
| 2 | Technologie | 21,74 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 5 % |
815.930
+542.865
| +199 % | +29,7 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 39,9 Mio. $ | 4,45 % |
224.534
+108.630
| +94 % | +17,2 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 38,6 Mio. $ | 4,31 % |
114.776
+55.829
| +95 % | +18,1 Mio. $ |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 1,94 % |
104.280
+51.020
| +96 % | +8,73 Mio. $ |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,41 % |
86.880
+42.900
| +98 % | +6,18 Mio. $ |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 1,36 % |
36.094
+18.673
| +107 % | +6,2 Mio. $ |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 1,31 % |
81.320
+42.380
| +109 % | +6,13 Mio. $ |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
8
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 1,29 % |
32.754
+16.452
| +101 % | +5,52 Mio. $ |
2018 Q3
13 Quartale
|
|
9
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,78 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,13 % |
568.734
+290.670
| +105 % | +5,16 Mio. $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,09 % |
83.894
+59.408
| +243 % | +6,9 Mio. $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
11
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 1,04 % |
18.516
+9.534
| +106 % | +4,32 Mio. $ |
2015 Q2
26 Quartale
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 8,41 Mio. $ | 0,94 % |
126.340
+58.810
| +87 % | +3,31 Mio. $ |
2018 Q4
12 Quartale
|
|
13
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 0,93 % |
87.748
+10.490
| +14 % | +1,15 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 8,21 Mio. $ | 0,92 % |
279.240
+142.850
| +105 % | +3,93 Mio. $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,88 % |
49.896
+24.462
| +96 % | +4,02 Mio. $ |
2015 Q2
26 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,88 % |
45.924
+23.507
| +105 % | +3,85 Mio. $ |
2015 Q2
26 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,86 % |
103.416
+45.779
| +79 % | +3,44 Mio. $ |
2015 Q4
24 Quartale
|
|
18
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,85 % |
18.292
+8.235
| +82 % | +3,14 Mio. $ |
2017 Q1
19 Quartale
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,84 % |
15.702
-27.697
| -64 % | -12,8 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,76 % |
14.330
-16.229
| -53 % | -7,45 Mio. $ |
2014 Q4
28 Quartale
|
|
21
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,72 % |
102.366
+58.495
| +133 % | +3,34 Mio. $ |
2016 Q3
21 Quartale
|
|
22
Visa
V
766 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,7 % |
29.080
+12.685
| +77 % | +2,72 Mio. $ |
2015 Q3
25 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 5,47 Mio. $ | 0,61 % |
18.296
+8.718
| +91 % | +2,5 Mio. $ |
2015 Q2
26 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,58 % |
81.256
+39.300
| +94 % | +2,46 Mio. $ |
2019 Q3
9 Quartale
|
|
25
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,57 % |
31.376
+14.360
| +84 % | +2,13 Mio. $ |
2015 Q2
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Simplicity Solutions 631 Positionen im Wert von 896 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 650 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 363 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 21.916 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 19,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2021 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 21.916 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2021 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,5 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street Fixed Income Sector Rotation ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 896 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 52 neue Positionen und schloss 174 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 896 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2021 am 11. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .