Wir sind mit live! Mehr erfahren
Point72 Middle East FZE

Point72 Middle East FZE Portfolio-Positionen

AUM 3,38 Mrd. $ Umschlag 55,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+326 Mio. $
Kapitalfluss
-347 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,09 %
Position
1.966
Neu
576
Aufgestockt
428
Reduziert
431
Geschlossen
519
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HUM-Symbol
Humana
HUM
+24,1 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+23,3 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+19,4 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+18,7 Mio. $
5
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+18,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+31,8 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+28,9 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+28,7 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+28 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+26,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,61 %
2 Technologie 9,59 %
3 Gesundheitswesen 6,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,21 %
5 Finanzwesen 5,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
79,9 Mio. $ 2,36 %
168.100
+87.100
+108 % +38,8 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
IWM-Symbol
2
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
76,6 Mio. $ 2,26 %
381.400
+320.100
+522 % +57,3 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
67,5 Mio. $ 2 %
142.100
+100.200
+239 % +44,6 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
DIA-Symbol
4
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
61,7 Mio. $ 1,82 %
163.700
+106.300
+185 % +37,1 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
DIA-Symbol
5
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
57,8 Mio. $ 1,71 %
153.500
+67.200
+78 % +23,5 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
IWM-Symbol
6
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
49 Mio. $ 1,45 %
243.900
+189.800
+351 % +34 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
7
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,93 %
76.900
+48.200
+168 % +18,3 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
GM-Symbol
8
Put
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
30 Mio. $ 0,89 %
836.000
+756.400
+950 % +23,4 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
29,3 Mio. $ 0,87 %
192.551
+138.178
+254 % +19,4 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
CAT-Symbol
10
Put
Caterpillar
CAT
298 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,8 %
91.000
+54.800
+151 % +14,2 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
LLY-Symbol
11
Put
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
24,4 Mio. $ 0,72 %
41.900
+700
+2 % +408.591 $
2022 Q4
4 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
23 Mio. $ 0,68 %
+43.627
Neu +23,3 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
HUM-Symbol
13
Humana
HUM
50,1 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,66 %
+48.994
Neu +24,1 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
1,06 Bio. $
21,6 Mio. $ 0,64 %
253.504
+226.804
+849 % +16,8 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
PXD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
21,2 Mio. $ 0,63 %
94.151
+78.336
+495 % +18,4 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
JD-Symbol
16
JD.com
JD
34,6 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,58 %
677.844
+631.044
+1.348 % +17,1 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,57 %
125.199
-59.653
-32 % -8,7 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
GM-Symbol
18
CALL
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
19 Mio. $ 0,56 %
528.700
+375.500
+245 % +11,6 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
SNPS-Symbol
19
Synopsys
SNPS
93,9 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,56 %
+36.630
Neu +18,7 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
RTX-Symbol
20
Put
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,54 %
216.600
-90.200
-29 % -7,14 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
FIS-Symbol
21
Fidelity National Information Services
FIS
19,2 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,53 %
+297.870
Neu +16,3 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
EL-Symbol
22
Put
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,53 %
122.100
+47.700
+64 % +6,33 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
TGT-Symbol
23
Put
Target
TGT
69 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,52 %
123.700
+113.500
+1.113 % +13,9 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
SYK-Symbol
24
Stryker
SYK
120 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,52 %
+58.549
Neu +16,4 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
ADI-Symbol
25
CALL
Analog Devices
ADI
210 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,51 %
87.300
+81.700
+1.459 % +14,6 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Cannell & Co
Cannell & Co New York 3,15 Mrd. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simplicity Solutions
Simplicity Solutions Minneapolis, Minnesota 3,66 Mrd. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GW & Wade
GW & Wade Wellesley, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 18,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weiss Multi-Strategy Advisers
Weiss Multi-Strategy Advisers New York 4,16 Mrd. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFPG Investments
DFPG Investments Sandy, Utah 1,28 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Point72 Middle East FZE für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Point72 Middle East FZE 1.966 Positionen im Wert von 3,38 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Point72 Middle East FZE zog im Q4 2023 netto 347 Mio. $ ab, schloss 519 Positionen und reduzierte 431 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Union Pacific – eine Position im geschätzten Wert von 31,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Point72 Middle East FZE eine neue Position in Humana im Wert von 22,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Point72 Middle East FZE im Q4 2023 war Humana: 48.994 Aktien im Wert von 22,4 Mio. $.
  • Point72 Middle East FZE hat seine Position in Amazon in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Point72 Middle East FZE im Q4 2023 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
  • Point72 Middle East FZE hat seine Position in Union Pacific im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Point72 Middle East FZE machen im Q4 2023 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,38 Mrd. $ aus.
  • Point72 Middle East FZE eröffnete 576 neue Positionen und schloss 519 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Point72 Middle East FZE stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,38 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Point72 Middle East FZE für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .