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Weiss Multi-Strategy Advisers Portfolio-Positionen
AUM
4,16 Mrd. $
Umschlag
55,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+263,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,97 %
AUM
4,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-60,6 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-614 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,17 %
Position
726
Neu
199
Aufgestockt
132
Reduziert
188
Geschlossen
202
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+46,5 Mio. $ |
| 2 |
EastGroup Properties
EGP
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PENN Entertainment
PENN
|
+38,6 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+33,4 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+33,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+42 Mio. $ |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+41,4 Mio. $ |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+38,4 Mio. $ |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+34,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 25,77 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,37 % |
| 4 | Industrie | 9,13 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 3,14 % |
515.100
-10.605
| -2 % | -2,38 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
2
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 3,03 % |
2.244.720
+586.790
| +35 % | +28,7 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
3
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 2,76 % |
3.787.437
+1.187.437
| +46 % | +33,2 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
4
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 2,74 % |
1.623.747
-51.253
| -3 % | -3,03 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
5
Cousins Properties
CUZ
4,55 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 1,95 % |
3.323.897
+673.897
| +25 % | +13,8 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
6
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 1,85 % |
1.538.579
-761.421
| -33 % | -34,1 Mio. $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
7
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
| 76,1 Mio. $ | 1,83 % |
3.270.119
+1.070.119
| +49 % | +23 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
8
CubeSmart
CUBE
8,78 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 1,73 % |
1.554.141
-45.859
| -3 % | -1,8 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 66,7 Mio. $ | 1,6 % |
438.667
+65.687
| +18 % | +9,21 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
10
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 1,53 % |
799.698
-71.428
| -8 % | -5,37 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
11
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 1,36 % |
898.788
+122.877
| +16 % | +7,12 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
12
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 1,2 % |
+348.764
| Neu | +46,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
13
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
| 45,4 Mio. $ | 1,09 % |
4.527.319
-26.451
| -0,6 % | -204.643 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
14
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 1,08 % |
+244.236
| Neu | +41,7 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
15
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 1,04 % |
+1.665.153
| Neu | +38,6 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
16
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,93 % |
299.361
+159.773
| +114 % | +16,3 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
17
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,92 % |
570.236
+133.773
| +31 % | +8,18 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,9 % |
238.110
-12.059
| -5 % | -1,75 Mio. $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
19
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,85 % |
1.386.660
-241.869
| -15 % | -5,61 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
20
Tenaris
TS
30 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,85 % |
1.010.263
+471.714
| +88 % | +15,8 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,83 % |
+588.072
| Neu | +33,4 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
22
Acadia Realty Trust
AKR
2,55 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,77 % |
1.891.694
-232.026
| -11 % | -3,49 Mio. $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
23
Douglas Emmett
DEI
1,63 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,77 % |
2.200.000
-200.000
| -8 % | -2,54 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
24
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,64 % |
1.161.235
+320.862
| +38 % | +7,19 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
25
Warrior Met Coal
HCC
4,75 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,63 % |
432.661
+125.780
| +41 % | +6,64 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Weiss Multi-Strategy Advisers für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Weiss Multi-Strategy Advisers 726 Positionen im Wert von 4,16 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 4,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Weiss Multi-Strategy Advisers zog im Q4 2023 netto 614 Mio. $ ab, schloss 202 Positionen und reduzierte 188 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CareTrust REIT – eine Position im geschätzten Wert von 42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Weiss Multi-Strategy Advisers eine neue Position in Clorox im Wert von 49,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Weiss Multi-Strategy Advisers im Q4 2023 war Clorox: 348.764 Aktien im Wert von 49,7 Mio. $.
- Weiss Multi-Strategy Advisers hat seine Position in Americold in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Weiss Multi-Strategy Advisers im Q4 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Weiss Multi-Strategy Advisers hat seine Position in CareTrust REIT im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Weiss Multi-Strategy Advisers machen im Q4 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,16 Mrd. $ aus.
- Weiss Multi-Strategy Advisers eröffnete 199 neue Positionen und schloss 202 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Weiss Multi-Strategy Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 4,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weiss Multi-Strategy Advisers für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .