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Weiss Multi-Strategy Advisers Portfolio-Positionen
AUM
4,16 Mrd. $
Umschlag
55,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+263,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,97 %
AUM
4,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-60,6 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-614 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,17 %
Position
726
Neu
199
Aufgestockt
132
Reduziert
188
Geschlossen
202
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+46,5 Mio. $ |
| 2 |
EastGroup Properties
EGP
|
+41,7 Mio. $ |
| 3 |
PENN Entertainment
PENN
|
+38,6 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+33,4 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+33,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+49,5 Mio. $ |
| 2 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+42 Mio. $ |
| 3 |
Sun Communities
SUI
|
+41,4 Mio. $ |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+38,4 Mio. $ |
| 5 |
STAG Industrial
STAG
|
+34,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 25,77 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,37 % |
| 4 | Industrie | 9,16 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BGC Group
BGC
5,22 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,63 % |
3.603.905
+492.101
| +16 % | +3,05 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
27
Apollo Global Management
APO
72,9 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,6 % |
268.774
+42.056
| +19 % | +3,71 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
28
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,6 % |
101.725
+8.513
| +9 % | +1,87 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
29
First Citizens BancShares
FCNCA
25,7 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,6 % |
17.450
+10.151
| +139 % | +14,3 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
30
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 24,3 Mio. $ | 0,59 % |
463.149
-217.836
| -32 % | -11,5 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 23,3 Mio. $ | 0,56 % |
61.990
+5.170
| +9 % | +1,84 Mio. $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
32
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,53 % |
+383.843
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
33
KBR
KBR
4,49 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,52 % |
+386.968
| Neu | +21,3 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
34
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,51 % |
89.085
+73.585
| +475 % | +15,4 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
35
Put
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,5 % |
+106.100
| Neu | +19,1 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
36
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 20,8 Mio. $ | 0,5 % |
1.485.363
-2.014.637
| -58 % | -25,3 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
37
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,5 % |
558.351
+228.351
| +69 % | +7,17 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
38
Vistance Networks Inc
VISN
863 Mio. $
| 20,6 Mio. $ | 0,5 % |
7.300.000
+400.000
| +6 % | +865.280 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
39
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,49 % |
223.759
-204.478
| -48 % | -18,1 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,45 % |
+84.478
| Neu | +17,1 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
41
Flowserve
FLS
10,5 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,45 % |
453.311
-10.300
| -2 % | -395.687 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
42
Sigma Lithium
SGML
580 Mio. $
| 17,8 Mio. $ | 0,43 % |
563.415
-624.039
| -53 % | -17,4 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
43
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 17,6 Mio. $ | 0,42 % |
613.136
+97.273
| +19 % | +2,55 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
44
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,42 % |
239.677
-206.292
| -46 % | -12,7 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
45
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,41 % |
+403.900
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
46
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,41 % |
75.215
-30.671
| -29 % | -6,89 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
47
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 17 Mio. $ | 0,41 % |
450.000
-130.000
| -22 % | -4,18 Mio. $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
48
Lazard
LAZ
4,34 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,41 % |
484.137
+368.637
| +319 % | +11,1 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
49
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,39 % |
210.043
+168.305
| +403 % | +13,4 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
50
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,38 % |
213.554
-147.307
| -41 % | -9,7 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Weiss Multi-Strategy Advisers für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Weiss Multi-Strategy Advisers 726 Positionen im Wert von 4,16 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 4,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Weiss Multi-Strategy Advisers zog im Q4 2023 netto 614 Mio. $ ab, schloss 202 Positionen und reduzierte 188 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CareTrust REIT – eine Position im geschätzten Wert von 42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Weiss Multi-Strategy Advisers eine neue Position in Clorox im Wert von 49,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Weiss Multi-Strategy Advisers im Q4 2023 war Clorox: 348.764 Aktien im Wert von 49,7 Mio. $.
- Weiss Multi-Strategy Advisers hat seine Position in Americold in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Weiss Multi-Strategy Advisers im Q4 2023 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 49,5 Mio. $.
- Weiss Multi-Strategy Advisers hat seine Position in CareTrust REIT im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Weiss Multi-Strategy Advisers machen im Q4 2023 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,16 Mrd. $ aus.
- Weiss Multi-Strategy Advisers eröffnete 199 neue Positionen und schloss 202 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Weiss Multi-Strategy Advisers sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 4,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Weiss Multi-Strategy Advisers für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .