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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 370 Mio. $ | 6,01 % |
1.913.556
-9.866
| -0,5 % | -1,82 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 369 Mio. $ | 5,99 % |
982.883
-2.256
| -0,2 % | -802.979 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 203 Mio. $ | 3,3 % |
1.438.390
+13.925
| +1 % | +1,89 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 149 Mio. $ | 2,42 % |
416.781
+1.744
| +0,4 % | +612.134 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 2,34 % |
337.961
-2.060
| -0,6 % | -827.567 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 2,27 % |
821.117
+2.427
| +0,3 % | +367.797 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 2,27 % |
957.745
+74.340
| +8 % | +11 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 2,09 % |
577.975
-6.509
| -1 % | -1,32 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
9
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 1,96 % |
1.094.444
+7.231
| +0,7 % | +722.488 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 114 Mio. $ | 1,85 % |
743.243
+20.571
| +3 % | +2,88 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
11
Costco
COST
438 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,82 % |
165.627
-2.810
| -2 % | -1,67 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,82 % |
656.526
+10.444
| +2 % | +1,73 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 1,8 % |
1.189.027
+25.696
| +2 % | +2,31 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
14
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 1,79 % |
383.241
+1.551
| +0,4 % | +422.599 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 106 Mio. $ | 1,72 % |
241.841
+5.357
| +2 % | +2,19 Mio. $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
16
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 97,6 Mio. $ | 1,58 % |
277.465
-788
| -0,3 % | -254.041 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 92,7 Mio. $ | 1,51 % |
173.885
+3.541
| +2 % | +1,71 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
18
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 91,1 Mio. $ | 1,48 % |
222.400
+180
| +0,1 % | +70.981 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 86,7 Mio. $ | 1,41 % |
165.132
+779
| +0,5 % | +415.470 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
20
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 1,35 % |
206.751
+959
| +0,5 % | +361.586 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
21
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 78,1 Mio. $ | 1,27 % |
390.064
+2.847
| +0,7 % | +508.406 $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 1,26 % |
1.104.545
+31.089
| +3 % | +2,05 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
23
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 1,25 % |
122.497
+6.050
| +5 % | +3,34 Mio. $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 74,1 Mio. $ | 1,2 % |
473.519
+7.138
| +2 % | +1,09 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
25
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 1,14 % |
551.678
+3.622
| +0,7 % | +451.523 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .