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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.7億 | 6.01% |
1,913,556
-9,866
| -0.5% | -$182万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.69億 | 5.99% |
982,883
-2,256
| -0.2% | -$80.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.03億 | 3.3% |
1,438,390
+13,925
| +1% | +$189万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.49億 | 2.42% |
416,781
+1,744
| +0.4% | +$61.2万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
5
Mastercard
MA
$5409億
| $1.44億 | 2.34% |
337,961
-2,060
| -0.6% | -$82.8万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.4億 | 2.27% |
821,117
+2,427
| +0.3% | +$36.8万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1.4億 | 2.27% |
957,745
+74,340
| +8% | +$1101万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $1.29億 | 2.09% |
577,975
-6,509
| -1% | -$132万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
9
Abbott
ABT
$1815億
| $1.21億 | 1.96% |
1,094,444
+7,231
| +0.7% | +$72.2万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.14億 | 1.85% |
743,243
+20,571
| +3% | +$288万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
11
Costco
COST
$4383億
| $1.12億 | 1.82% |
165,627
-2,810
| -2% | -$167万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
12
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1.12億 | 1.82% |
656,526
+10,444
| +2% | +$173万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
13
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1.11億 | 1.8% |
1,189,027
+25,696
| +2% | +$231万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
14
Amgen
AMGN
$2338億
| $1.11億 | 1.79% |
383,241
+1,551
| +0.4% | +$42.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.06億 | 1.72% |
241,841
+5,357
| +2% | +$219万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
16
Accenture
ACN
$1406億
| $9756万 | 1.58% |
277,465
-788
| -0.3% | -$25.4万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $9273万 | 1.51% |
173,885
+3,541
| +2% | +$171万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
18
Linde
LIN
$2298億
| $9113万 | 1.48% |
222,400
+180
| +0.1% | +$7.1万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $8668万 | 1.41% |
165,132
+779
| +0.5% | +$41.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
20
Deere & Co
DE
$1731億
| $8285万 | 1.35% |
206,751
+959
| +0.5% | +$36.2万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
21
Analog Devices
ADI
$1916億
| $7810万 | 1.27% |
390,064
+2,847
| +0.7% | +$50.8万 |
2016 Q3
29四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $7768万 | 1.26% |
1,104,545
+31,089
| +3% | +$205万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
23
Intuit
INTU
$869億
| $7693万 | 1.25% |
122,497
+6,050
| +5% | +$334万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $7414万 | 1.2% |
473,519
+7,138
| +2% | +$109万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
25
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| $7015万 | 1.14% |
551,678
+3,622
| +0.7% | +$45.2万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。