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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.31%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.3億
運用資産残高の伸び率
+$3201万
(+1.6%)
資金フロー
-$250万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.81%
保有額
770
新規
51
買い増し
146
減少
163
解消
28
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$620万 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$246万 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$110万 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+$103万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$92.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Valspar
VAL
|
+$465万 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$288万 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$148万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$120万 |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 15.5% |
| 2 | 金融 | 15.47% |
| 3 | 生活必需品 | 11.97% |
| 4 | 情報技術 | 11.68% |
| 5 | その他 | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $6101万 | 3.01% |
720,529
-11,655
| -2% | -$95.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $5740万 | 2.83% |
612,332
+1,617
| +0.3% | +$14.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
US Bancorp
USB
$928億
| $5331万 | 2.63% |
1,321,874
-5,938
| -0.4% | -$24.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
PepsiCo
PEP
$1850億
| $5058万 | 2.5% |
477,459
-4,190
| -0.9% | -$43.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Walt Disney
DIS
$1943億
| $4893万 | 2.42% |
500,250
-3,440
| -0.7% | -$34.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
TJX Companies
TJX
$1596億
| $4875万 | 2.41% |
1,262,532
-75,482
| -6% | -$288万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $4661万 | 2.3% |
321,917
-661
| -0.2% | -$9.45万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4618万 | 2.28% |
1,932,308
+26,580
| +1% | +$66.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $4558万 | 2.25% |
890,660
+11,997
| +1% | +$62.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2375億
| $4410万 | 2.18% |
289,874
-528
| -0.2% | -$8.21万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5463億
| $4227万 | 2.09% |
480,040
-6,180
| -1% | -$59万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2578億
| $4114万 | 2.03% |
637,510
-3,189
| -0.5% | -$20.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4575億
| $3990万 | 1.97% |
380,604
-1,401
| -0.4% | -$14.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Novartis
NVS
$2872億
| $3686万 | 1.82% |
498,533
+5,881
| +1% | +$40.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $3659万 | 1.81% |
998,895
+2,432
| +0.2% | +$7.75万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
CVS Health
CVS
$1195億
| $3579万 | 1.77% |
373,813
+2,964
| +0.8% | +$29.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Abbott
ABT
$1794億
| $3275万 | 1.62% |
833,051
+5,549
| +0.7% | +$22.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $3266万 | 1.61% |
443,982
+34,803
| +9% | +$246万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $3135万 | 1.55% |
905,920
+6,240
| +0.7% | +$22.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $3052万 | 1.51% |
644,947
+5,218
| +0.8% | +$25.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $2973万 | 1.47% |
375,534
-5,776
| -2% | -$44.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
SLB Ltd
SLB
$787億
| $2970万 | 1.47% |
375,637
-149
| -0% | -$1.14万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $2894万 | 1.43% |
540,151
-6,414
| -1% | -$33.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
24
Blackrock
BLK
$1732億
| $2850万 | 1.41% |
83,210
+2,944
| +4% | +$103万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1856億
| $2813万 | 1.39% |
503,834
+5,398
| +1% | +$28万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Bartlett & Coは770銘柄を保有し、保有額は$20.3億でした。前四半期の$19.9億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Bartlett & Coの2016年第2四半期の報告書には、新規 51件、146件増加しました、163件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は13,310株、評価額は$70.1万でした。 最も大きな売却はValsparで、推定額は$465万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
- Bartlett & Coが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は13,310株、評価額は$70.1万でした。
- Bartlett & Coは2016年第2四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$620万でした。
- Bartlett & Coが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はValsparで、推定$465万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2016年第2四半期にBAXALTA INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$20.3億のポートフォリオの25%を占めています。
- Bartlett & Coは2016年第2四半期に新たに51件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$20.3億となりました。
2016年7月27日に提出された、2016年第2四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。