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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.48%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$23.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.63億
(+7.3%)
資金フロー
+$6967万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.85%
保有額
721
新規
24
買い増し
112
減少
125
解消
25
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$2619万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1195万 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+$1097万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$796万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$721万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$1186万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$647万 |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+$160万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$137万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$133万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 15.32% |
| 2 | 金融 | 15.17% |
| 3 | その他 | 13.99% |
| 4 | 情報技術 | 12.63% |
| 5 | 生活必需品 | 10.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.16兆
| $7095万 | 2.97% |
1,841,480
-5,728
| -0.3% | -$22.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
2
US Bancorp
USB
$942億
| $7004万 | 2.94% |
1,307,050
+9,196
| +0.7% | +$48.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $6306万 | 2.64% |
693,077
+16,032
| +2% | +$146万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $6289万 | 2.64% |
844,296
+46
| +0% | +$3,360 |
2013 Q2
17四半期
|
|
5
Mastercard
MA
$5685億
| $6206万 | 2.6% |
439,544
-5,098
| -1% | -$67.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $6141万 | 2.57% |
334,991
+8,362
| +3% | +$148万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
Amgen
AMGN
$2526億
| $5396万 | 2.26% |
289,388
+671
| +0.2% | +$11.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1939億
| $5332万 | 2.23% |
478,542
+3,593
| +0.8% | +$41.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
Abbott
ABT
$1858億
| $4787万 | 2.01% |
897,160
+6,391
| +0.7% | +$32.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
Enbridge
ENB
$1072億
| $4747万 | 1.99% |
1,134,536
-11,824
| -1% | -$48.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $4743万 | 1.99% |
578,515
-6,528
| -1% | -$51.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2677億
| $4635万 | 1.94% |
634,481
+5,202
| +0.8% | +$38.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
13
Walt Disney
DIS
$2041億
| $4384万 | 1.84% |
444,742
+567
| +0.1% | +$5.83万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4222億
| $4382万 | 1.84% |
372,965
+4,246
| +1% | +$46.3万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
15
TJX Companies
TJX
$1496億
| $4355万 | 1.82% |
1,181,346
+21,298
| +2% | +$75.9万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $4271万 | 1.79% |
890,700
+3,340
| +0.4% | +$15.6万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
Novartis
NVS
$3027億
| $4061万 | 1.7% |
527,958
+8,089
| +2% | +$61.1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $4029万 | 1.69% |
627,836
+418,686
| +200% | +$2619万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1149億
| $3856万 | 1.62% |
474,179
+5,290
| +1% | +$41.8万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $3798万 | 1.59% |
688,618
-12,265
| -2% | -$65.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
21
Baxter International
BAX
$133億
| $3583万 | 1.5% |
570,979
-810
| -0.1% | -$5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1879億
| $3530万 | 1.48% |
78,944
+305
| +0.4% | +$13万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $3466万 | 1.45% |
543,744
+12,681
| +2% | +$74万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $3361万 | 1.41% |
419,443
+89,951
| +27% | +$721万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
25
FedEx
FDX
$748億
| $3228万 | 1.35% |
143,098
-14
| -0% | -$2,981 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Bartlett & Coは721銘柄を保有し、保有額は$23.9億でした。前四半期の$22.2億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Bartlett & Coの2017年第3四半期の報告書には、新規 24件、112件増加しました、125件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFCB Financial Holdings, Inc.で、保有株数は4,152株、評価額は$20.1万でした。 最も大きな売却はNXP Semiconductorsで、推定額は$1186万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで金融、その他です。
- Bartlett & Coが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFCB Financial Holdings, Inc.で、株数は4,152株、評価額は$20.1万でした。
- Bartlett & Coは2017年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2619万でした。
- Bartlett & Coが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNXP Semiconductorsで、推定$1186万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2017年第3四半期にDu Pont De Nemours E Iの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.4万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$23.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Bartlett & Coは2017年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$23.9億となりました。
2017年10月23日に提出された、2017年第3四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。