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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.58%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.2億
運用資産残高の伸び率
+$2508万
(+1.1%)
資金フロー
-$1845万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.21%
保有額
741
新規
22
買い増し
95
減少
196
解消
43
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+$1307万 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+$1134万 |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1044万 |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+$631万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$513万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$1799万 |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$1557万 |
| 3 |
Valspar
VAL
|
+$630万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$398万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$266万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 15.37% |
| 2 | 金融 | 15.35% |
| 3 | 情報技術 | 13.32% |
| 4 | その他 | 11.9% |
| 5 | 生活必需品 | 10.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Bancorp
USB
$929億
| $6738万 | 3.03% |
1,297,854
-9,545
| -0.7% | -$49.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $6651万 | 2.99% |
1,847,208
-60,344
| -3% | -$223万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $5900万 | 2.65% |
677,045
-30,192
| -4% | -$266万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $5819万 | 2.62% |
844,250
-22,003
| -3% | -$151万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $5532万 | 2.49% |
326,629
-3,126
| -0.9% | -$52万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1807億
| $5485万 | 2.47% |
474,949
-1,952
| -0.4% | -$22.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5346億
| $5400万 | 2.43% |
444,642
-10,673
| -2% | -$127万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Amgen
AMGN
$2443億
| $4973万 | 2.24% |
288,717
-1,761
| -0.6% | -$28.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2643億
| $4836万 | 2.17% |
629,279
-4,864
| -0.8% | -$36.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7485億
| $4723万 | 2.12% |
585,043
-23,280
| -4% | -$190万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
$1883億
| $4719万 | 2.12% |
444,175
-36,324
| -8% | -$398万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Enbridge
ENB
$1082億
| $4564万 | 2.05% |
1,146,360
-53,356
| -4% | -$215万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Abbott
ABT
$1776億
| $4330万 | 1.95% |
890,769
-3,639
| -0.4% | -$16.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
TJX Companies
TJX
$1522億
| $4186万 | 1.88% |
1,160,048
-7,706
| -0.7% | -$29.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $4032万 | 1.81% |
887,360
-13,560
| -2% | -$62.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
Novartis
NVS
$2948億
| $3888万 | 1.75% |
519,869
-360
| -0.1% | -$2.55万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2512億
| $3884万 | 1.75% |
700,883
-49,080
| -7% | -$263万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4496億
| $3847万 | 1.73% |
368,719
-3,830
| -1% | -$40.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1150億
| $3773万 | 1.7% |
468,889
-4,352
| -0.9% | -$34.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Baxter International
BAX
$132億
| $3462万 | 1.56% |
571,789
-4,885
| -0.8% | -$27.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Blackrock
BLK
$1790億
| $3322万 | 1.49% |
78,639
-5,659
| -7% | -$226万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
22
FedEx
FDX
$721億
| $3110万 | 1.4% |
143,112
-6,902
| -5% | -$136万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1237億
| $2959万 | 1.33% |
531,063
+2,759
| +0.5% | +$15万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Duke Energy
DUK
$963億
| $2903万 | 1.31% |
347,264
+11,920
| +4% | +$100万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1954億
| $2866万 | 1.29% |
518,946
-5,623
| -1% | -$31.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Bartlett & Coは741銘柄を保有し、保有額は$22.2億でした。前四半期の$22億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Bartlett & Coの2017年第2四半期の報告書には、新規 22件、95件増加しました、196件減少、43件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は38,425株、評価額は$196万でした。 最も大きな売却はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定額は$1799万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Bartlett & Coが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は38,425株、評価額は$196万でした。
- Bartlett & Coは2017年第2四半期にAnalog Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1307万でした。
- Bartlett & Coが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定$1799万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2017年第2四半期にValsparの保有株をすべて売却し、売却額は推定$630万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$22.2億のポートフォリオの25%を占めています。
- Bartlett & Coは2017年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$22.2億となりました。
2017年7月18日に提出された、2017年第2四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。