Wir sind mit live! Mehr erfahren
Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
-18,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,21 %
Position
741
Neu
22
Aufgestockt
95
Reduziert
196
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+13,1 Mio. $
2
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+11,3 Mio. $
3
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+10,4 Mio. $
4
PX-Symbol
Praxair Inc
PX
+6,31 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+5,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+18 Mio. $
2
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+15,6 Mio. $
3
VAL-Symbol
Valspar
VAL
+6,3 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+3,98 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,37 %
2 Finanzwesen 15,35 %
3 Technologie 13,32 %
4 Sonstiges 11,9 %
5 Basiskonsumgüter 10,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USB-Symbol
1
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
67,4 Mio. $ 3,03 %
1.297.854
-9.545
-0,7 % -491.632 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
66,5 Mio. $ 2,99 %
1.847.208
-60.344
-3 % -2,23 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
59 Mio. $ 2,65 %
677.045
-30.192
-4 % -2,66 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
58,2 Mio. $ 2,62 %
844.250
-22.003
-3 % -1,51 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
55,3 Mio. $ 2,49 %
326.629
-3.126
-0,9 % -519.941 $
2013 Q2
16 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
54,9 Mio. $ 2,47 %
474.949
-1.952
-0,4 % -223.919 $
2013 Q2
16 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
555 Mrd. $
54 Mio. $ 2,43 %
444.642
-10.673
-2 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
49,7 Mio. $ 2,24 %
288.717
-1.761
-0,6 % -286.426 $
2013 Q2
16 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
48,4 Mio. $ 2,17 %
629.279
-4.864
-0,8 % -364.321 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
47,2 Mio. $ 2,12 %
585.043
-23.280
-4 % -1,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
47,2 Mio. $ 2,12 %
444.175
-36.324
-8 % -3,98 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ENB-Symbol
12
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
45,6 Mio. $ 2,05 %
1.146.360
-53.356
-4 % -2,15 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ABT-Symbol
13
Abbott
ABT
177 Mrd. $
43,3 Mio. $ 1,95 %
890.769
-3.639
-0,4 % -164.722 $
2013 Q2
16 Quartale
TJX-Symbol
14
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
41,9 Mio. $ 1,88 %
1.160.048
-7.706
-0,7 % -290.520 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
40,3 Mio. $ 1,81 %
887.360
-13.560
-2 % -620.794 $
2013 Q2
16 Quartale
NVS-Symbol
16
Novartis
NVS
297 Mrd. $
38,9 Mio. $ 1,75 %
519.869
-360
-0,1 % -25.515 $
2013 Q2
16 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
38,8 Mio. $ 1,75 %
700.883
-49.080
-7 % -2,63 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
445 Mrd. $
38,5 Mio. $ 1,73 %
368.719
-3.830
-1 % -405.746 $
2013 Q2
16 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
37,7 Mio. $ 1,7 %
468.889
-4.352
-0,9 % -343.635 $
2013 Q2
16 Quartale
BAX-Symbol
20
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
34,6 Mio. $ 1,56 %
571.789
-4.885
-0,8 % -277.480 $
2013 Q2
16 Quartale
BLK-Symbol
21
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,49 %
78.639
-5.659
-7 % -2,26 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
FDX-Symbol
22
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
31,1 Mio. $ 1,4 %
143.112
-6.902
-5 % -1,36 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,33 %
531.063
+2.759
+0,5 % +150.134 $
2013 Q2
16 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
29 Mio. $ 1,31 %
347.264
+11.920
+4 % +1 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
28,7 Mio. $ 1,29 %
518.946
-5.623
-1 % -314.132 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Weiss Multi-Strategy Advisers
Weiss Multi-Strategy Advisers New York 4,16 Mrd. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simplicity Solutions
Simplicity Solutions Minneapolis, Minnesota 3,66 Mrd. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 Middle East FZE
Point72 Middle East FZE Dubai, United Arab Emirates 3,38 Mrd. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cannell & Co
Cannell & Co New York 3,15 Mrd. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GW & Wade
GW & Wade Wellesley, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 18,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Bartlett & Co 741 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 2,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q2 2017 weist 22 neu, 95 erhöht, 196 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 38.425 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q2 2017 war iShares Floating Rate Bond ETF: 38.425 Aktien im Wert von 1,96 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Analog Devices in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q2 2017 entfiel auf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Valspar im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q2 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 22 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q2 2017 am 18. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .