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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-7,15 Mio. $
Kapitalfluss
-6,52 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,27 %
Position
749
Neu
17
Aufgestockt
70
Reduziert
198
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+14,7 Mio. $
2
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+13,2 Mio. $
3
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+4,42 Mio. $
4
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+2,81 Mio. $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+13,5 Mio. $
2
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+7,62 Mio. $
3
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+4,5 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+2,27 Mio. $
5
LH-Symbol
Labcorp
LH
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,2 %
2 Gesundheitswesen 14,38 %
3 Energie 13,74 %
4 Technologie 13,29 %
5 Industrie 10,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
71,3 Mio. $ 3,45 %
851.858
+19.542
+2 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
USB-Symbol
2
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
57,5 Mio. $ 2,78 %
1.374.034
-12.599
-0,9 % -532.202 $
2013 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
3
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
47,3 Mio. $ 2,28 %
530.940
-9.349
-2 % -824.650 $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
46,9 Mio. $ 2,27 %
1.862.320
-8.108
-0,4 % -198.991 $
2013 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
44,2 Mio. $ 2,14 %
474.766
-2.784
-0,6 % -254.167 $
2013 Q2
5 Quartale
NVS-Symbol
6
Novartis
NVS
307 Mrd. $
43,5 Mio. $ 2,1 %
515.476
-7.274
-1 % -588.515 $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
43 Mio. $ 2,08 %
927.044
-6.657
-0,7 % -296.948 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
42,9 Mio. $ 2,07 %
456.288
-4.885
-1 % -486.535 $
2013 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
42,8 Mio. $ 2,07 %
1.475.339
-9.827
-0,7 % -284.159 $
2013 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
42,1 Mio. $ 2,04 %
634.159
+2.462
+0,4 % +168.831 $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
40,9 Mio. $ 1,98 %
296.374
+4.675
+2 % +622.749 $
2013 Q2
5 Quartale
QCOM-Symbol
12
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
40,8 Mio. $ 1,97 %
545.607
+5.078
+0,9 % +388.400 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
415 Mrd. $
40,2 Mio. $ 1,94 %
336.717
-4.158
-1 % -530.576 $
2013 Q2
5 Quartale
KSU
14
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
39,8 Mio. $ 1,92 %
327.996
-3.343
-1 % -381.228 $
2013 Q2
5 Quartale
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
39,2 Mio. $ 1,9 %
1.326.310
+26.488
+2 % +746.909 $
2013 Q2
5 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
569 Mrd. $
39,2 Mio. $ 1,9 %
530.806
-2.865
-0,5 % -218.194 $
2013 Q2
5 Quartale
BAX-Symbol
17
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
38,7 Mio. $ 1,87 %
993.713
+6.300
+0,6 % +255.873 $
2013 Q2
5 Quartale
SLB-Symbol
18
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
36,3 Mio. $ 1,75 %
356.854
+3.409
+1 % +371.678 $
2013 Q2
5 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,7 %
250.181
-2.519
-1 % -328.883 $
2013 Q2
5 Quartale
MET-Symbol
20
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
34,3 Mio. $ 1,66 %
716.810
+7.420
+1 % +360.410 $
2013 Q2
5 Quartale
SE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
33,5 Mio. $ 1,62 %
852.232
-2.609
-0,3 % -107.441 $
2013 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
33,4 Mio. $ 1,61 %
577.418
-11.614
-2 % -644.787 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
299 Mrd. $
32,8 Mio. $ 1,58 %
942.024
-32.434
-3 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CFR-Symbol
24
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,56 %
421.869
-2.722
-0,6 % -213.595 $
2013 Q2
5 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
190 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,56 %
774.307
-2.426
-0,3 % -102.631 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Bartlett & Co 749 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Rückgang um 0,34 % gegenüber 2,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q3 2014 weist 17 neu, 70 erhöht, 198 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SVB Financial Group: 39.870 Aktien im Wert von 4,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q3 2014 war SVB Financial Group: 39.870 Aktien im Wert von 4,47 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q3 2014 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Polaris im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q3 2014 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 17 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 0,34 % auf 2,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q3 2014 am 27. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .