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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+79,2 Mio. $
Kapitalfluss
-4,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,95 %
Position
746
Neu
34
Aufgestockt
105
Reduziert
167
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+34,7 Mio. $
2
PX-Symbol
Praxair Inc
PX
+8,04 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,23 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,79 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+35,6 Mio. $
2
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
+7,97 Mio. $
3
KSU
Kansas City Southern
KSU
+7,22 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,58 Mio. $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+2,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,38 %
2 Gesundheitswesen 14,55 %
3 Technologie 12,97 %
4 Sonstiges 12,06 %
5 Basiskonsumgüter 10,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
68,5 Mio. $ 3,12 %
1.907.552
-23.068
-1 % -759.618 $
2013 Q2
15 Quartale
USB-Symbol
2
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
67,3 Mio. $ 3,06 %
1.307.399
-23.051
-2 % -1,23 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
63,5 Mio. $ 2,89 %
707.237
+3.598
+0,5 % +319.038 $
2013 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
57,1 Mio. $ 2,59 %
866.253
-17.673
-2 % -1,13 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
55 Mio. $ 2,5 %
329.755
+8.156
+3 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DIS-Symbol
6
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
54,5 Mio. $ 2,48 %
480.499
-23.411
-5 % -2,58 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
53,3 Mio. $ 2,43 %
476.901
-2.405
-0,5 % -258.030 $
2013 Q2
15 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
569 Mrd. $
51,2 Mio. $ 2,33 %
455.315
-13.952
-3 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ENB-Symbol
9
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
50,2 Mio. $ 2,28 %
1.199.716
+821.003
+217 % +34,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
49,9 Mio. $ 2,27 %
608.323
-1.606
-0,3 % -134.170 $
2013 Q2
15 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
47,7 Mio. $ 2,17 %
290.478
-3.371
-1 % -560.129 $
2013 Q2
15 Quartale
TJX-Symbol
12
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
46,2 Mio. $ 2,1 %
1.167.754
-12.808
-1 % -493.616 $
2013 Q2
15 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
44,8 Mio. $ 2,04 %
634.143
-1.587
-0,2 % -111.353 $
2013 Q2
15 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
41,7 Mio. $ 1,9 %
749.963
-10.423
-1 % -591.399 $
2013 Q2
15 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
415 Mrd. $
40 Mio. $ 1,82 %
372.549
-4.548
-1 % -510.133 $
2013 Q2
15 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
190 Mrd. $
39,7 Mio. $ 1,81 %
894.408
+1.048
+0,1 % +45.308 $
2013 Q2
15 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
37,4 Mio. $ 1,7 %
900.920
+380
+0 % +15.588 $
2013 Q2
15 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,69 %
473.241
+4.318
+0,9 % +344.725 $
2013 Q2
15 Quartale
NVS-Symbol
19
Novartis
NVS
307 Mrd. $
34,6 Mio. $ 1,57 %
520.229
+1.771
+0,3 % +118.015 $
2013 Q2
15 Quartale
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,47 %
84.298
+518
+0,6 % +198.148 $
2014 Q4
9 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,4 %
374.469
-8.590
-2 % -657.499 $
2013 Q2
15 Quartale
QCOM-Symbol
22
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
30,1 Mio. $ 1,37 %
524.569
-9.733
-2 % -564.711 $
2013 Q2
15 Quartale
BAX-Symbol
23
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,36 %
576.674
-10.785
-2 % -530.375 $
2013 Q2
15 Quartale
FDX-Symbol
24
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,33 %
150.014
-2.751
-2 % -525.478 $
2013 Q2
15 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
28,7 Mio. $ 1,31 %
528.304
+20.259
+4 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Bartlett & Co 746 Positionen im Wert von 2,2 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q1 2017 weist 34 neu, 105 erhöht, 167 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Elbit Systems: 1.000 Aktien im Wert von 114.000 $. Der größte Verkauf betraf Spectra Energy Corp Wi mit einem geschätzten Wert von 35,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q1 2017 war Elbit Systems: 1.000 Aktien im Wert von 114.000 $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Enbridge in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q1 2017 entfiel auf Kansas City Southern und belief sich schätzungsweise auf 7,22 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q1 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,2 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 34 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 2,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q1 2017 am 25. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .