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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-60,2 Mio. $
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,82 %
Position
864
Neu
39
Aufgestockt
102
Reduziert
192
Geschlossen
135
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+4,96 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+3,99 Mio. $
3
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+3,52 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+3,51 Mio. $
5
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+3,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+15,1 Mio. $
2
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+9,3 Mio. $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+4,54 Mio. $
4
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
+3,48 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,77 %
2 Gesundheitswesen 15,47 %
3 Technologie 12,97 %
4 Energie 11,11 %
5 Basiskonsumgüter 10,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
64,8 Mio. $ 3,22 %
791.349
-33.734
-4 % -2,9 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
USB-Symbol
2
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
58,7 Mio. $ 2,92 %
1.344.930
-12.194
-0,9 % -534.034 $
2013 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
54,2 Mio. $ 2,69 %
1.743.748
-58.596
-3 % -1,77 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
DIS-Symbol
4
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
53,3 Mio. $ 2,65 %
508.093
-18.079
-3 % -1,82 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
RTX-Symbol
5
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
47,5 Mio. $ 2,36 %
644.285
-3.682
-0,6 % -274.987 $
2013 Q2
7 Quartale
TJX-Symbol
6
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
46,9 Mio. $ 2,33 %
1.339.730
+850
+0,1 % +28.930 $
2013 Q2
7 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
44,4 Mio. $ 2,2 %
463.966
-2.897
-0,6 % -280.288 $
2013 Q2
7 Quartale
NVS-Symbol
8
Novartis
NVS
303 Mrd. $
43,5 Mio. $ 2,16 %
492.739
-10.632
-2 % -943.053 $
2013 Q2
7 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
576 Mrd. $
43,2 Mio. $ 2,14 %
499.733
-16.107
-3 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
AMGN-Symbol
10
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
43 Mio. $ 2,14 %
269.267
+25.315
+10 % +3,99 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
42,7 Mio. $ 2,12 %
295.931
+429
+0,1 % +63.121 $
2013 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
41,6 Mio. $ 2,07 %
1.515.249
+41.394
+3 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
BAX-Symbol
13
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
41,5 Mio. $ 2,06 %
1.114.284
+87.078
+8 % +3,3 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
38,9 Mio. $ 1,93 %
561.260
+16.907
+3 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,86 %
440.659
-5.135
-1 % -455.344 $
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
429 Mrd. $
37,3 Mio. $ 1,85 %
354.867
+2.437
+0,7 % +260.069 $
2013 Q2
7 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
37 Mio. $ 1,84 %
358.293
-18.712
-5 % -1,89 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
36,8 Mio. $ 1,83 %
904.371
-6.527
-0,7 % -284.156 $
2013 Q2
7 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
188 Mrd. $
36,4 Mio. $ 1,81 %
784.886
+7.385
+0,9 % +339.152 $
2013 Q2
7 Quartale
SE-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
33,4 Mio. $ 1,66 %
922.200
+53.388
+6 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
32,8 Mio. $ 1,63 %
603.481
+38.376
+7 % +2,07 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
KSU
22
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
32,7 Mio. $ 1,63 %
320.487
-4.033
-1 % -456.978 $
2013 Q2
7 Quartale
MET-Symbol
23
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
32,5 Mio. $ 1,61 %
720.882
+3.323
+0,5 % +149.325 $
2013 Q2
7 Quartale
SLB-Symbol
24
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,51 %
363.196
-2.845
-0,8 % -236.849 $
2013 Q2
7 Quartale
CFR-Symbol
25
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,45 %
422.606
+4.097
+1 % +275.283 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Bartlett & Co 864 Positionen im Wert von 2,01 Mrd. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q1 2015 weist 39 neu, 102 erhöht, 192 reduziert und 135 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 745 Aktien im Wert von 91.000 $. Der größte Verkauf betraf AbbVie mit einem geschätzten Wert von 15,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q1 2015 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 745 Aktien im Wert von 91.000 $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Range Resources in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q1 2015 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 15,1 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Allergan Inc im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 149.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q1 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,01 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 39 neue Positionen und schloss 135 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 2,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q1 2015 am 1. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .