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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
-170 Mio. $
Kapitalfluss
+8,37 Mio. $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,01 %
Position
799
Neu
42
Aufgestockt
126
Reduziert
132
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+23,2 Mio. $
2
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+16,8 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,65 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,24 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+19,3 Mio. $
2
ABB
ABB Ltd
ABB
+14,5 Mio. $
3
TDC-Symbol
Teradata
TDC
+7,7 Mio. $
4
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+6,54 Mio. $
5
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+2,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,23 %
2 Gesundheitswesen 15,96 %
3 Technologie 11,78 %
4 Basiskonsumgüter 10,86 %
5 Industrie 10,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USB-Symbol
1
US Bancorp
USB
94,9 Mrd. $
54,2 Mio. $ 2,97 %
1.321.382
+3.551
+0,3 % +153.819 $
2013 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
2
Procter & Gamble
PG
386 Mrd. $
52,7 Mio. $ 2,89 %
732.904
-4.733
-0,6 % -354.883 $
2013 Q2
9 Quartale
DIS-Symbol
3
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
51,9 Mio. $ 2,84 %
507.696
+7.302
+1 % +795.131 $
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
48,9 Mio. $ 2,68 %
1.773.516
+34.680
+2 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TJX-Symbol
5
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
48,8 Mio. $ 2,67 %
1.365.212
+12.686
+0,9 % +444.761 $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,56 Bio. $
47,4 Mio. $ 2,6 %
1.528.400
+2.080
+0,1 % +63.915 $
2013 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
45,1 Mio. $ 2,47 %
478.478
+8.769
+2 % +834.207 $
2013 Q2
9 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
572 Mrd. $
44,7 Mio. $ 2,45 %
495.594
+1.910
+0,4 % +179.430 $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,21 Bio. $
41 Mio. $ 2,25 %
314.781
+9.190
+3 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
NVS-Symbol
10
Novartis
NVS
307 Mrd. $
39,8 Mio. $ 2,18 %
483.812
-1.354
-0,3 % -120.504 $
2013 Q2
9 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
250 Mrd. $
39,6 Mio. $ 2,17 %
286.427
+6.938
+2 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
4,01 Bio. $
39,1 Mio. $ 2,14 %
883.927
+3.601
+0,4 % +161.701 $
2013 Q2
9 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
36 Mio. $ 1,97 %
642.671
-2.376
-0,4 % -146.267 $
2013 Q2
9 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,91 %
361.404
+3.273
+0,9 % +344.090 $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,85 %
453.685
+34.370
+8 % +2,65 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
190 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,77 %
800.625
+8.333
+1 % +392.838 $
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,75 %
620.026
+17.806
+3 % +979.157 $
2013 Q2
9 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,68 %
570.780
+5.497
+1 % +326.612 $
2013 Q2
9 Quartale
MET-Symbol
19
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,67 %
723.950
+3.375
+0,5 % +157.668 $
2013 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
413 Mrd. $
30 Mio. $ 1,65 %
380.793
+25.868
+7 % +2,18 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
KSU
21
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
28,8 Mio. $ 1,58 %
317.090
+1.424
+0,5 % +134.346 $
2013 Q2
9 Quartale
GILD-Symbol
22
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,55 %
287.310
+8.155
+3 % +905.716 $
2014 Q1
6 Quartale
CFR-Symbol
23
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,9 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,49 %
426.662
+1.843
+0,4 % +125.602 $
2013 Q2
9 Quartale
LOW-Symbol
24
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
26,4 Mio. $ 1,45 %
383.525
+32.596
+9 % +2,24 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SE-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
25,3 Mio. $ 1,39 %
963.154
+20.035
+2 % +583.197 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Bartlett & Co 799 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 1,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q3 2015 weist 42 neu, 126 erhöht, 132 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BAXALTA INC COM STK (DE): 672.258 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Baxter International mit einem geschätzten Wert von 19,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q3 2015 war BAXALTA INC COM STK (DE): 672.258 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in W.W. Grainger in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q3 2015 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 19,3 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 415.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q3 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 42 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,82 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q3 2015 am 2. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .