Wir sind mit live! Mehr erfahren
Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,82 Mio. $
Kapitalfluss
-31,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,29 %
Position
847
Neu
137
Aufgestockt
121
Reduziert
168
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+1,91 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,79 Mio. $
3
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+1,77 Mio. $
4
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+1,61 Mio. $
5
BHK-Symbol
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APA-Symbol
APA Corp
APA
+5,53 Mio. $
2
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
+2,81 Mio. $
3
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+2,69 Mio. $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+2,64 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,84 %
2 Gesundheitswesen 15,17 %
3 Technologie 13,14 %
4 Energie 11,44 %
5 Industrie 10,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
75,2 Mio. $ 3,62 %
825.083
-26.775
-3 % -2,36 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
USB-Symbol
2
US Bancorp
USB
94,1 Mrd. $
61 Mio. $ 2,94 %
1.357.124
-16.910
-1 % -727.822 $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
49,7 Mio. $ 2,4 %
1.802.344
-59.976
-3 % -1,63 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
DIS-Symbol
4
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
49,6 Mio. $ 2,39 %
526.172
-4.768
-0,9 % -429.870 $
2013 Q2
6 Quartale
RTX-Symbol
5
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
46,9 Mio. $ 2,26 %
647.967
+13.808
+2 % +941.410 $
2013 Q2
6 Quartale
TJX-Symbol
6
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
45,9 Mio. $ 2,21 %
1.338.880
+12.570
+0,9 % +400.383 $
2013 Q2
6 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
572 Mrd. $
44,4 Mio. $ 2,14 %
515.840
-14.966
-3 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
44,4 Mio. $ 2,14 %
295.502
-872
-0,3 % -125.886 $
2013 Q2
6 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
44,1 Mio. $ 2,13 %
466.863
-7.903
-2 % -757.752 $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
42,3 Mio. $ 2,04 %
910.898
-16.146
-2 % -757.867 $
2013 Q2
6 Quartale
NVS-Symbol
11
Novartis
NVS
303 Mrd. $
41,8 Mio. $ 2,02 %
503.371
-12.105
-2 % -1 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
41,2 Mio. $ 1,99 %
445.794
-10.494
-2 % -978.598 $
2013 Q2
6 Quartale
BAX-Symbol
13
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
40,9 Mio. $ 1,97 %
1.027.206
+33.493
+3 % +1,3 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
40,5 Mio. $ 1,95 %
544.353
-1.254
-0,2 % -91.779 $
2013 Q2
6 Quartale
KSU
15
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
39,6 Mio. $ 1,91 %
324.520
-3.476
-1 % -415.734 $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
425 Mrd. $
39,5 Mio. $ 1,91 %
352.430
+15.713
+5 % +1,79 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
254 Mrd. $
38,9 Mio. $ 1,87 %
243.952
-6.229
-2 % -970.612 $
2013 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,66 Bio. $
38,8 Mio. $ 1,87 %
1.473.855
-1.484
-0,1 % -39.820 $
2013 Q2
6 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
523 Mrd. $
37 Mio. $ 1,78 %
565.166
-12.252
-2 % -772.414 $
2013 Q2
6 Quartale
CVS-Symbol
20
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
36,3 Mio. $ 1,75 %
377.005
-1.088
-0,3 % -95.864 $
2013 Q2
6 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
186 Mrd. $
35 Mio. $ 1,69 %
777.501
+3.194
+0,4 % +139.132 $
2013 Q2
6 Quartale
MET-Symbol
22
MetLife
MET
64,2 Mrd. $
34,6 Mio. $ 1,67 %
717.559
+749
+0,1 % +35.585 $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
329 Mrd. $
33,5 Mio. $ 1,61 %
922.143
-19.881
-2 % -691.706 $
2013 Q2
6 Quartale
SE-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
31,5 Mio. $ 1,52 %
868.812
+16.580
+2 % +624.098 $
2013 Q2
6 Quartale
SLB-Symbol
25
SLB Ltd
SLB
75,5 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,51 %
366.041
+9.187
+3 % +845.216 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Weiss Multi-Strategy Advisers
Weiss Multi-Strategy Advisers New York 4,16 Mrd. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simplicity Solutions
Simplicity Solutions Minneapolis, Minnesota 3,66 Mrd. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 Middle East FZE
Point72 Middle East FZE Dubai, United Arab Emirates 3,38 Mrd. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cannell & Co
Cannell & Co New York 3,15 Mrd. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GW & Wade
GW & Wade Wellesley, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 18,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Bartlett & Co 847 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,18 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2014 weist 137 neu, 121 erhöht, 168 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CDK Global, Inc.: 49.993 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf APA Corp mit einem geschätzten Wert von 5,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2014 war CDK Global, Inc.: 49.993 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Range Resources in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2014 entfiel auf APA Corp und belief sich schätzungsweise auf 5,53 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in BLACKROCK INCOME OPPORTUNITY TRUST INC im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2014 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 137 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,18 % auf 2,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2014 am 30. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .