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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+206 Mio. $
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,31 %
Position
762
Neu
45
Aufgestockt
120
Reduziert
179
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+7,62 Mio. $
2
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+7,47 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,82 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+4,41 Mio. $
5
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+3,43 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+3,22 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,03 Mio. $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,88 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 15,78 %
2 Technologie 14,91 %
3 Finanzwesen 14,72 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Industrie 8,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
100 Mio. $ 3,74 %
1.767.036
-13.500
-0,8 % -703.030 $
2013 Q2
21 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
91 Mio. $ 3,42 %
795.698
-4.495
-0,6 % -487.292 $
2013 Q2
21 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
576 Mrd. $
86,7 Mio. $ 3,25 %
389.364
-3.566
-0,9 % -743.894 $
2013 Q2
21 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
71,1 Mio. $ 2,67 %
1.109.723
+91.268
+9 % +5,82 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
USB-Symbol
5
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
70,1 Mio. $ 2,63 %
1.327.898
-11.367
-0,8 % -602.150 $
2013 Q2
21 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
69,2 Mio. $ 2,6 %
323.033
-374
-0,1 % -76.736 $
2013 Q2
21 Quartale
TJX-Symbol
7
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
63,1 Mio. $ 2,37 %
1.127.330
-39.544
-3 % -2,03 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
ABT-Symbol
8
Abbott
ABT
188 Mrd. $
60,5 Mio. $ 2,27 %
825.092
-49.018
-6 % -3,22 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
59,4 Mio. $ 2,23 %
286.524
-896
-0,3 % -176.581 $
2013 Q2
21 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
57 Mio. $ 2,14 %
684.707
-5.639
-0,8 % -461.182 $
2013 Q2
21 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
53,3 Mio. $ 2 %
605.606
-17.670
-3 % -1,48 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
52,7 Mio. $ 1,98 %
450.994
+5.880
+1 % +654.471 $
2013 Q2
21 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
52,6 Mio. $ 1,98 %
470.849
+2.167
+0,5 % +245.392 $
2013 Q2
21 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
49,9 Mio. $ 1,87 %
836.980
-2.260
-0,3 % -135.367 $
2013 Q2
21 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
192 Mrd. $
45,3 Mio. $ 1,7 %
847.570
+32.801
+4 % +1,74 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
LOW-Symbol
16
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
45,2 Mio. $ 1,7 %
393.851
-5.058
-1 % -526.996 $
2013 Q2
21 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
429 Mrd. $
43,7 Mio. $ 1,64 %
357.569
-763
-0,2 % -92.568 $
2013 Q2
21 Quartale
BAX-Symbol
18
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
41,8 Mio. $ 1,57 %
541.598
-2.075
-0,4 % -153.929 $
2013 Q2
21 Quartale
NVS-Symbol
19
Novartis
NVS
303 Mrd. $
39,2 Mio. $ 1,47 %
507.630
-1.461
-0,3 % -108.005 $
2013 Q2
21 Quartale
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
36,3 Mio. $ 1,36 %
76.944
+758
+1 % +368.481 $
2014 Q4
15 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,36 %
463.202
+16.042
+4 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
35,2 Mio. $ 1,32 %
446.860
+1.633
+0,4 % +116.748 $
2013 Q2
21 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
317 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,26 %
711.901
-4.495
-0,6 % -218.735 $
2013 Q2
21 Quartale
FDX-Symbol
24
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,25 %
137.978
+336
+0,2 % +81.353 $
2013 Q2
21 Quartale
ENB-Symbol
25
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
32,6 Mio. $ 1,22 %
1.009.449
+7.283
+0,7 % +254.326 $
2013 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

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WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Bartlett & Co 762 Positionen im Wert von 2,66 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q3 2018 weist 45 neu, 120 erhöht, 179 reduziert und 45 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amphenol: 9.400 Aktien im Wert von 110.000 $. Der größte Verkauf betraf VF Corp mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q3 2018 war Amphenol: 9.400 Aktien im Wert von 110.000 $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q3 2018 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Crown Castle im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 95.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,66 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 45 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 2,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q3 2018 am 15. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .