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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+32 Mio. $
Kapitalfluss
-2,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,81 %
Position
770
Neu
51
Aufgestockt
146
Reduziert
163
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+6,2 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+2,46 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+1,1 Mio. $
4
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+1,03 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+927.952 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VAL-Symbol
Valspar
VAL
+4,65 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,88 Mio. $
3
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+1,48 Mio. $
4
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+1,2 Mio. $
5
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,5 %
2 Finanzwesen 15,47 %
3 Basiskonsumgüter 11,97 %
4 Technologie 11,68 %
5 Sonstiges 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
61 Mio. $ 3,01 %
720.529
-11.655
-2 % -956.666 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
57,4 Mio. $ 2,83 %
612.332
+1.617
+0,3 % +142.976 $
2013 Q2
12 Quartale
USB-Symbol
3
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
53,3 Mio. $ 2,63 %
1.321.874
-5.938
-0,4 % -247.168 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
4
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
50,6 Mio. $ 2,5 %
477.459
-4.190
-0,9 % -432.373 $
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
48,9 Mio. $ 2,42 %
500.250
-3.440
-0,7 % -344.024 $
2013 Q2
12 Quartale
TJX-Symbol
6
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
48,8 Mio. $ 2,41 %
1.262.532
-75.482
-6 % -2,88 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
46,6 Mio. $ 2,3 %
321.917
-661
-0,2 % -94.495 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
46,2 Mio. $ 2,28 %
1.932.308
+26.580
+1 % +660.571 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
45,6 Mio. $ 2,25 %
890.660
+11.997
+1 % +623.421 $
2013 Q2
12 Quartale
AMGN-Symbol
10
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
44,1 Mio. $ 2,18 %
289.874
-528
-0,2 % -82.090 $
2013 Q2
12 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
543 Mrd. $
42,3 Mio. $ 2,09 %
480.040
-6.180
-1 % -590.039 $
2013 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
41,1 Mio. $ 2,03 %
637.510
-3.189
-0,5 % -204.077 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
443 Mrd. $
39,9 Mio. $ 1,97 %
380.604
-1.401
-0,4 % -140.914 $
2013 Q2
12 Quartale
NVS-Symbol
14
Novartis
NVS
292 Mrd. $
36,9 Mio. $ 1,82 %
498.533
+5.881
+1 % +406.297 $
2013 Q2
12 Quartale
SE-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
36,6 Mio. $ 1,81 %
998.895
+2.432
+0,2 % +77.533 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
16
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
35,8 Mio. $ 1,77 %
373.813
+2.964
+0,8 % +295.396 $
2013 Q2
12 Quartale
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
177 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,62 %
833.051
+5.549
+0,7 % +220.873 $
2013 Q2
12 Quartale
BMY-Symbol
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,61 %
443.982
+34.803
+9 % +2,46 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
31,3 Mio. $ 1,55 %
905.920
+6.240
+0,7 % +224.116 $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
30,5 Mio. $ 1,51 %
644.947
+5.218
+0,8 % +254.400 $
2013 Q2
12 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,47 %
375.534
-5.776
-2 % -446.794 $
2013 Q2
12 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,47 %
375.637
-149
-0 % -11.422 $
2013 Q2
12 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,43 %
540.151
-6.414
-1 % -337.996 $
2013 Q2
12 Quartale
BLK-Symbol
24
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
28,5 Mio. $ 1,41 %
83.210
+2.944
+4 % +1,03 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
185 Mrd. $
28,1 Mio. $ 1,39 %
503.834
+5.398
+1 % +279.989 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Bartlett & Co 770 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q2 2016 weist 51 neu, 146 erhöht, 163 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 13.310 Aktien im Wert von 701.000 $. Der größte Verkauf betraf Valspar mit einem geschätzten Wert von 4,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q2 2016 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 13.310 Aktien im Wert von 701.000 $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Chubb in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q2 2016 entfiel auf Valspar und belief sich schätzungsweise auf 4,65 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 51 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 2,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q2 2016 am 27. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .