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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2025 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 2.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.81%
Posición
770
Nuevas
51
Aumentadas
146
Reducidas
163
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 6.2 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 928 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valspar
VAL
|
+USD 4.65 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 2.88 M |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.5% |
| 2 | Finanzas | 15.47% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.97% |
| 4 | Tecnología | 11.68% |
| 5 | Varios | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 61 M | 3.01% |
720,529
-11,655
| -2% | -USD 957 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 57.4 M | 2.83% |
612,332
+1,617
| +0.3% | +USD 143 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 53.3 M | 2.63% |
1,321,874
-5,938
| -0.4% | -USD 247 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 50.6 M | 2.5% |
477,459
-4,190
| -0.9% | -USD 432 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 48.9 M | 2.42% |
500,250
-3,440
| -0.7% | -USD 344 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 48.8 M | 2.41% |
1,262,532
-75,482
| -6% | -USD 2.88 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 46.6 M | 2.3% |
321,917
-661
| -0.2% | -USD 94.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 46.2 M | 2.28% |
1,932,308
+26,580
| +1% | +USD 661 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 45.6 M | 2.25% |
890,660
+11,997
| +1% | +USD 623 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 44.1 M | 2.18% |
289,874
-528
| -0.2% | -USD 82.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 42.3 M | 2.09% |
480,040
-6,180
| -1% | -USD 590 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 41.1 M | 2.03% |
637,510
-3,189
| -0.5% | -USD 204 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 39.9 M | 1.97% |
380,604
-1,401
| -0.4% | -USD 141 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 36.9 M | 1.82% |
498,533
+5,881
| +1% | +USD 406 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 36.6 M | 1.81% |
998,895
+2,432
| +0.2% | +USD 77.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 35.8 M | 1.77% |
373,813
+2,964
| +0.8% | +USD 295 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 32.7 M | 1.62% |
833,051
+5,549
| +0.7% | +USD 221 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 32.7 M | 1.61% |
443,982
+34,803
| +9% | +USD 2.46 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 31.3 M | 1.55% |
905,920
+6,240
| +0.7% | +USD 224 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 30.5 M | 1.51% |
644,947
+5,218
| +0.8% | +USD 254 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 29.7 M | 1.47% |
375,534
-5,776
| -2% | -USD 447 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 29.7 M | 1.47% |
375,637
-149
| -0% | -USD 11.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 28.9 M | 1.43% |
540,151
-6,414
| -1% | -USD 338 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 28.5 M | 1.41% |
83,210
+2,944
| +4% | +USD 1.03 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 28.1 M | 1.39% |
503,834
+5,398
| +1% | +USD 280 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Bartlett & Co mantenía 770 posiciones por un valor de USD 2025 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 1993 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Bartlett & Co muestra 51 nuevos, Aumentaron 146, 163 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 13,310 acciones con un valor de USD 701 k. La mayor venta fue Valspar, por un valor estimado de USD 4.65 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T2 2016 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 13,310 acciones por un valor de USD 701 k.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 6.2 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T2 2016 fue en Valspar, con un recorte estimado de USD 4.65 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en BAXALTA INC COM STK (DE) en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 25% de su cartera de USD 2025 M en T2 2016.
- Bartlett & Co abrió 51 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2025 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T2 2016, presentado el 27 jul 2016.